牛熊阶梯

【牛熊荐读5】如何在28个月用4.8万从股市赚到680万?

2016年05月03日 16:32 | 浏览 | 作者: |

   



相信很多人点进来是因为标题,但牛熊君是一个恰如其分的标题党,出干货是我们的主旨。

“用4.8万赚到680万”来自《100倍超级强势股》的作者杰西.斯泰恩

作者被誉为走在市场前面的“交易牛仔”

也是“自互联网泡沫破裂以来,全球个人投资组合业绩最好”的投资人。

这也是牛熊荐读第五周的书目,所摘编的也许能激起你的反思

 

普通大众在进行市场决策时不会采用统计思维,而是依赖于一时冲动的“感觉”,让各种情绪化的偏见统治了他们的人生。这最终对他们自身是不利的,人们总是在面对盈利机会时逃避风险,却又在面临亏损时选择冒险。他们陷入了一种万劫不复的境地。

 

——迈克尔·卡沃尔(MichaelCovel)   世界著名趋势交易大师

 

 

 99% VS 1%


众所周知,市场是一个零和游戏。



有人赢钱就一定有人输钱。长此以往,钱就从大多数人的手里流向了少数人的腰包。



大多数人跑输市场的原因在于他们花了大量时间学习其他99%的交易者都知道的概念和技术。他们阅读一样的书籍,浏览一样的网站,观看同一群荐股专家的电视节目。



众人皆知的东西毫无价值,这是我一生中学到的最大教训之一。

 

财富来自于你发现的优质的、非主流的信息,而相信广泛传播、尽人皆知的主流信息则往往会让你亏损。

 

【编者注:这里忍不住插播牛熊交易室的广告,牛熊君专注机构机构投资者行为的大数据挖掘,系统跟踪机构投资者行为,牛熊交易室可是国内首家哦】

 

然而,大多数投资者却并未意识到这一点。1%的人攫取了市场的全部财富,他们的行事方式与大多数投资者截然不同。他们关注的只是那一两个改变游戏规则的重要变量。

 

我发现绝大多数投资者投入大量时间,动用一切可能的资源去打听支持他们投资想法的信息。他们不遗余力地通过各种渠道搜索:分析报告、彭博财经、《巴伦周刊》、《金融时报》、雅虎财经……

 

更糟糕的是,为了获得更多正面反馈以进一步增强信心,他们还将自己的发现与持有类似想法的人分享。这是人类的一种典型行为。他们在这方面投入了大量的时间和精力,但这些埋没的情感成本除了让他们与自己持有的股票白头到老之外,不会为他们带来任何获利机会。

 

另外,我认为投入大量时间、人力和智力“疯狂”研究公司财务状况是对人类资源的极大浪费。在后面的章节中,你会看到,在买进股票之前,你应该好好研究一下有限的几个变量,其他的那些“研究工作”就留给股市新手去做吧。

 

 

做对事 VS 发大财


下面这个事实或许会出乎你的意料:对于99%的人而言,做对事比发大财带给他们更大的心理满足感。

 

从情感上的满足来看,在仅占0.5%的交易中,因采取正确的策略所获得的收益带给他们的情感满足远远大于从持续数月、慢慢展开的行情中所获得300%的丰厚收益所带来的情感满足。

 

这样的事情每天都在网络留言板或聊天室中上演。张三吹嘘说XYZ公司的股价将会飙升200%。

 

一个小时后,他就在留言板上激动地宣布卖掉了XYZ公司的股票,并获得了1%的收益。又过了两个月,XYZ的股价真的上涨了200%。这时的张三就只有怀着难以置信的心情在一边干瞪眼的份儿了。

 

在股市收盘时,如果张三能够像社交群组里的所有人证明他作出的绝大多数预测都是正确的,那他一定会信心爆棚。

 

他会认为自己的预测是经过验证的。对于其他人来说,张三就是神人!如果他什么都不干,只是重仓持有某只超级强势股长达4个月,他就没什么好向其他人炫耀的了。

 

大多数投资者都认为,成为群体中的一员会给他们带来安全感。

 

因此,为了达到这个目的,他们不惜牺牲投资收益。然而,他们这是在作茧自缚。他们根本承担不起这样做所要付出的代价。

    

 

“大家一起死” VS 独立思考



多年来,我发现要预测未来大趋势,最好的方法就是培养独立思维,与纷纷攘攘的群体思维彻底决裂,完全独立交易。



在度过最初的“培训期”后,只要一受到群体思维的影响,我的投资回报率必然惨不忍睹。



不可否认,在某些时候或某些地方,我们需要群体协作,但在构建这样的群体时一定要加倍小心,一定要摒弃那些“小道消息”“高频交易”和群体思维等因素。



对于大多数人来说,独立驾驭市场并非易事,因为群体可以给我们带来安全感并简化或省去思考过程,如果我们选择随大流,比如跟随朋友、经纪人或媒体,那么我们就根本不用思考。这是人性使然。

 

一股强烈的欲望控制着我们,促使我们认同他人的观点,并随时与他人保持联系。我们四处寻求“共识”,就是为了让自己属于某个由志趣相投的投资者组成的圈子中的一员。

 

即便最后作出了错误的投资决策,那种“大家一起死”的想法也会大大减轻我们的痛苦。

 

保持独立是本书的一个重要主题。请排除外界的影响,独立进行投资决策。要知道,从一开始,世界上最优秀的交易者都是具有独立意识、拒绝人云亦云的独行侠。

 

这其中还有少数勇敢者甚至对过分热情的大众避之不及,他们在Facebook公开募股的当日就开始看空其股票。

 

我希望你也能培养出一种能力,在面对主流观点时看到真理。我希望你成为愿意独立思考的人,成为我们处于交易一线的从业者称之为“了解内情”的人士。

 

科学证明,独立思考所得出的结论往往大大优于通过头脑风暴形成的想法。

按照财经作家乔纳·乐瑞罗(Jonah Lehreor)在《纽约客》上发表的一篇题为“群体思维——头脑风暴神话”的文章里的说法。

 

1958年,耶鲁大学进行了奥斯本(亚历克斯·奥斯本,AlexFaickney Osborn,创造学和创造工程之父、头脑风暴法的发明人——译者注)头脑风暴法的实证检验。

 

48名大学生被分为两组,称为“头脑风暴组”,分别接受与创造力有关的智力测试。他们被要求遵从奥斯本的指引。

 

作为对照样本,科学家让另外48名学生各自独立接受同样的智力测试。实验结果成了奥斯本创造理论的反证。参加独立测试的学生解答出来的题目数是头脑风暴组的两倍,而且裁判组认为他们的答案更加“灵活”和“实用”。

 

这个实验说明,头脑风暴并未将群体的潜力释放出来,相反还降低了个体的创造力。乐瑞罗还说:“几十年的研究一致显示,头脑风暴产生的想法要少于人数相同的个体独立思考后再集中起来的意见。”

 

对大多数人来说,培养独立思维几乎是不可能的,因为他们只会做那些让他们不会在心理上感觉被孤立的事情。

 

他们害怕面对现实,对需要独自面对的事情感到恐惧,他们只会围绕那些会让他们分心的事情构建自己的生活。Twitter、Facebook、智能手机和真人秀电视节目的火爆就充分说明了这一点。

 

被外界影响控制思维,用强迫性思考代替定向思考,导致我们时常处于心不在焉的状态,并产生焦虑、消极和抑郁的情绪。这些负面情绪根本不可能让我们在交易上获得成功。在安静的独处中,我们会听到真理的呼唤,看到无限的可能。

 

 

促使事情发生 VS 看着事情发生



目前,美国的上市公司大约有15 000家,差不多一半的公司都在几家主要的交易所进行交易。我们的一致目标是学习如何在上千家有可能永远改变你人生的公司中,发现一两只动力十足的超级强势股。

 

我们正在搜寻那些价值被低估的股票,这类股票有着一流的基本面和强大的技术指标。而成功的方法就是,在其上涨概率远远超过下跌概率的时点买入。

 

在交易的过程中,我们将会逐渐掌握买卖的具体标准和时机。请相信我,要将投资组合变为一个超级聚宝盆,你只需找到几只这样的股票就足够了。它们一次大涨就足以弥补几十次不可避免的亏损。

 

你或许会问:“这类股票并不多,要找出它们一定不容易吧?”好吧,我们先把选股所需的时间放在一边不谈,对于普通人而言,要比华尔街人士先找到市场中隐藏起来的宝石并没有那么困难。

 

但我必须坦白告诉你,找出它们只不过是交易成功的起点,更难掌握的是最佳买点和卖点以及进行一笔大交易所需要的心理素质。如果投资这么简单,岂不是人人都可以从股市中赚大钱了吗?

 

或许你会认为,股市就像一个能让财富增值的美丽赌场。但二者的区别在于,从长期来看,在股市中比在赌场中赚到大钱的概率更高。与赌场不同,只要你在选股时具有很强的靶向性,就能提高成功的概率。

 

最成功的长线投资者是那些深谙可预测风险的人。一旦这些交易奇才看到了丰厚的潜在回报,同时只需承担明确的最低风险时,就会毫不犹豫地行动。我将这种一边倒的情形称之为“好打的慢球”。

 

成功投资者会充分利用自尊和自信,因为他们已经准备好,同时也愿意承担追求丰厚收益过程中可能遇到的失败。正如我的编辑所说:“越害怕输钱就越赚不到钱”。他们很清楚,要想获得成功,就需要积极进取和一次又一次地承担可预测的风险。

 

说到最后,这个世界上有3种类型的投资者:促使事情发生的投资者、看着事情发生的投资者和搞不清发生了什么事情的投资者。你属于哪一种类型呢?

 

承担必要的风险,这话听起来容易,何况我们的社会到处在宣扬不惜一切代价降低风险:有保证的回报率,一辈子居住在出生的小镇上并找一家工作稳定的公司,签定抵押贷款、婚姻、工作、手机话费、有线电视、互联网等各种长期合约,购买各类保险等。

 

正因为受到这种文化催眠的影响,当巨额回报需要人们承担必要的风险时,我们中的大多数人从情感上根本无法接受这一点。

 

我遇到过无数抗拒风险的投资者,他们就是无法说服自己下决心买进一只虽然需要冒点风险,但明显存在10比1的上涨概率的股票。

 

哪怕只拿出个人全部资产的1%冒险都不愿意。如果这只股票不在标普500之列,或者狡猾的电视荐股专家没有推荐这只股票,他们就会对之视而不见。

 

无论如何,如果你想跟其他人一样,过平庸的生活和拥有普通的回报率,那你就会不惜一切代价规避风险。如果你要规避风险,那么当你下次去酒吧时(假设你单身),我建议你别老想着找个英俊小伙或梦中女孩搭讪。

 

如果你问一个病床上的垂死之人,他这辈子最遗憾的事情是什么,我几乎可以确定,他会回答这辈子最大的遗憾就是,一路走来没有选择直面更多的可预测风险。对我而言,没有一定风险的生命是毫无意义的。



现在我要问你一个问题:你是否对过去的投资回报率感到满意?如果你的回答是肯定的,我要发自内心地为你所取得的良好业绩鼓掌。

 

如果你并不满意,那你是否愿意纠正一下自己的想法呢?为了获得成功,你愿意自断退路、脱离大众并重新书写你的人生故事,做点与众不同的事情吗?或许你就会取得以前从未想过的成就呢?



 

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