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5G概念股再迎布局良机|8.29主力行为早报

2018年08月29日 10:10 | 浏览 | 作者:牛熊君 |

   5G概念股再迎布局良机

【私募持股曝光:王亚伟持三聚环保 裘国根重仓上海家化】数据显示,华润信托-昀沣9号上半年新进持有经纬纺机300.01万股,占流通股的0.63%。三聚环保依然是王亚伟的挚爱,昀沣证券信托上半年末持有3700万股,占流通股比例高达2.67%;此外,昀沣3号依然持有1530万股三聚环保,二季度小幅减持了9万股。私募大佬裘国根执掌的重阳投资依然秉持价值投资的理念,今年二季度仍然继续重仓持有上海家化、国投电力等标的。赵军执掌的淡水泉上半年布局了多只个股如太极集团、生物股份、濮阳惠成等。蒋锦志掌舵的景林资产上半年持有多只个股。数据显示,景林旗下三只产品合计持有富安娜2548.65万股;景林优选私募基金二季度新进持有顺丰控股498.7万股;景林价值基金二季度新进持有腾达建设4195.98万股;兴享进取景林1号二季度新进新安股份578.78万股。

【招商策略:密集催化来袭 5G概念股再迎布局良机】从历史回溯看来,相关龙头企业在3G商用备战阶段和4G商用备战阶段的最佳配置时间均为牌照发放前12月到9月,而5G牌照发放预计在2019年中,叠加频谱发放时点,因此2018年9月前后是较好的配置时点。标的方面,建议关注【光迅科技】、【烽火通信】、【亨通光电】、【天孚通信】、【金信诺】、【中兴通讯】等。此外,从基站建设角度看,4G基站大部分采用FR4板材,5G基站主要使用高速/频PCB,随着5G基站建设的加速,对PCB需求将大幅增加,另外,5G由于对射频要求更高,将采用更多的高频高速覆铜板。建议关注PCB【深南电路】【景旺电子】、覆铜板【生益科技】等。

【泰达宏利基金庄腾飞:A股有望阶段性反弹】近期,A股小幅反弹。据统计,8月20日以来,上证综指在7个交易日内累计反弹4.08%,本周一更是大涨1.89%,周二震荡之后小幅下跌0.11%。泰达宏利首席策略分析师庄腾飞认为,市场在周一出现放量反弹,一方面是因为上周五央行推出“逆周期因子”稳定汇率市场,人民币汇率重回区间波动,稳定了国内外投资者的信心。另一方面,市场经过前期的充分调整,整体估值已经接近历史底部,金融市场利率处于过去8年的低位,市场具备短期反弹的基础。对于未来市场,庄腾飞认为,从长期来看,市场估值已经走入历史较低区域,股市整体的长期风险溢价趋于合理,市场有望进入阶段性反弹。庄腾飞建议继续中长期持有受益经济后周期的行业中业绩确定性高、现金流优秀的优质细分龙头公司。

【4只国家队基金发布2018半年报 二季度股票投资齐减仓】随着基金产品2018年半年报的陆续披露,基金经理上半年的投资路径也随之浮出水面,国家队基金的业绩表现和下半年展望更是市场关注的焦点。受上半年股市影响,国家队基金份额净值增长率也分别出现不同比例的下降。如易方达瑞惠的份额净值增长率下跌6.25%,嘉实新机遇下跌6.71%,南方消费活力下跌4.62%,华夏新经济跌幅为11.46%。但值得一提的是,截至8月28日,国家队基金中有4只取得了正回报,其中招商丰庆A、易方达瑞惠和南方消费活力的总回报超过20%,分别达到34.7%、27.4%和22.2%,嘉实新机遇的总回报也有5%。展望下半年,国家队基金经理普遍看好市场走向,但在投资方面也强调布局谨慎。

【医药股金融股再受捧 主题基金回暖】上周,A股三大股指在蓝筹股带动下全线反弹,医药、食品饮料、银行、非银金融等申万行业指数也纷纷上涨。受此影响,医药、金融类基金也出现回暖迹象。数据显示,截至27日的近一周来,分级基金中涨幅前10位的产品中,医药、金融类品种占据了大半江山,且有3只产品涨逾11%,主动管理型权益类产品涨幅最大的也多为医药健康类主题基金。尽管28日市场出现小幅调整,但总体来看,基金公司对医药、金融等领域仍然抱有较大兴趣。部分基金公司表示,未来大金融板块具有估值优势,且具有防御属性。国寿安保基金认为,受益于8月底MSCI纳入A股比例提高至5%,低估值的银行、保险作为“压舱石”,仍值得配置。

【证金上半年增持8家券商 现身11家券商前十大流通股股东】据统计,已经披露2018年半年报的20家A股上市券商中,有8家公司在今年上半年得到证金公司增持。其中,被增持股数超过5000万股的券商有3家。而从持股比例看,截至今年第二季度末,证金公司对兴业证券、国金证券、国泰君安、光大证券这4家券商的持股比例都已达到4.9%,接近“举牌线”。 对于今年上半年证金公司逆势增持券商股,某券商非银团队日前发布的报告表示,近五年来,券商行业的集中度整体呈持续提升趋势,且近两年来集中度提升趋势加速,上市券商是这一趋势的主要贡献者。目前券商板块的PB、基金持仓水平均处于历史低位,经过充分的调整之后,该板块有望在今年下半年迎来反弹。


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