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公募开拓海外投资“新阵地”|5.15主力行为早报

2018年05月15日 10:05 | 浏览 | 作者:牛熊君 |

   公募开拓海外投资“新阵地”

【机构出手谨慎 游资猛拉一股】5月14日,沪深两市高开后震荡回落,涨幅收窄,合计成交量小幅萎缩。大盘反弹背景下,个股却出现大范围调整,涨停个股减少至21只,同时还有15股跌停。龙虎榜中,个股出现明显分化,机构投资者谨慎情绪明显。中粮生化(000930)14日因跌停上榜,买入席位中出现三家机构合计买入4830万元,卖出席位中也有一家机构出现,卖出金额为1262万元。蓝晓科技(300487)14日因大幅换手上榜,买入席位中出现一家机构买入1123万元,其余买卖席位则均由营业部组成。风华高科(000636)14日因大涨上榜,买入席位前五位均为营业部,买入较为集中。卖出席位则有一家机构出现,卖出金额为1585万元。双鹭药业(002038)14日因涨停上榜,买入席位前五位均为营业部,合计买入占当日成交29%,买入较为集中。

【招商宏观谢亚轩:基本面的新变化推动货币政策重心的调整】国内宏观杠杆率趋稳,外部风险上升,货币政策对去杠杆诉求有所降低,在防风险的紧箍咒下,稳增长、调结构是下一阶段货币政策的重要关切点。根据央行的测算,2017年我国宏观杠杆率为250.3%,较2016年上升2.7个百分点,比2012-2016年我国宏观杠杆率年均涨幅收窄10.8个百分点。外部政治经济形势更加错综复杂,央行更加关注贸易摩擦风险和国际金融市场波动性上升风险。央行提出“要综合考虑宏观经济运行变化”,在经济压力下行增大的背景下,货币政策重心将向“持续扩大内需”方向适度倾斜,通过结构性去杠杆政策维持宏观杠杆率趋缓的局面。

【MSCI:234只A股被纳入MSCI指数体系 6月1日生效】东方财富网15日讯,美国明晟公司(MSCI)、又称摩根士丹利资本国际公司15日公布半年度指数审议结果,234只A股被纳入MSCI指数体系。上述MSCI纳入A股的数量超出了中金公司此前预估。中金此前预计,可能约有229只A股被纳入。MSCI称,MSCI全球市场指数(MSCI ACWI Index)将增加350只股票,其中有234只A股,有53只股票将剔除。新纳入的A股将合计在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占1.26%和0.39%的权重。MSCI表示,MSCI新兴市场指数新增成分股中,工行、建行和中石油三只A股市值最高。MSCI中国全股票指数新增成分股中,上海电气、众安保险和汉庭连锁市值最高。MSCI中国A股在岸指数新增成分股中,恒力石化、海澜之家和中航沈飞的市值最高。

【平安证券评MSCI:A股全球配置价值显现 蓝筹迎修复行情】2018年的首轮纳入预计给A股市场带来千亿规模的增量资金,境外资金正在成为重要的边际交易变量,境外机构投资者参与比重抬升,给予价值投资更多估值溢价。尽管MSCI纳入于6月1日以及9月3日正式生效,但是在18年4月以来北上资金已经开始呈现加速流入的迹象,在金融开放市场化以及制度化的双重推动下,A股市场的全球配置价值在逐渐显现,人民币资产配置经历从无到有,全球资金的陆续进场是大势所趋。当前A股市场的机遇大于风险,上证综指估值已经从年初估值分位数的88%的高位回落至51%,蓝筹板块有望在MSCI的催化剂下展开修复行情。

【寻觅全球市场价值洼地 公募开拓海外投资“新阵地”】在基金产品同质化现象日趋严重、行业亟待差异化创新发展的背景下,部分公募基金开始将目光瞄向基金产品的“蓝海区域”,从全球市场的价值洼地中寻觅新的投资机会。有基金公司内部人士表示,巴西、阿根廷、越南等地均已纳入可行性研究范围,目前正在抓紧进行相关人员的储备和产品发行设计。业内人士分析称,历史经验表明,新兴市场在牛市中比发达国家市场的弹性更大,而且相较于资源型发展中国家,印度等具有工程师红利的新兴市场会有更加光明的前景,另外,近日已有公募基金公开招聘伦敦市场基金经理,职责为针对英国、德国等欧洲主流市场进行分析研究,并制定投资策略。

【四大积极因素现身农业板块 机构称龙头企业迎红利释放阶段】经过前期震荡调整后,5月份以来,具有防御性特征的行业开始崭露头角,成为带领股指上行的重要力量,其中,农林牧渔行业就大涨逾4个百分点,位居申万一级行业涨幅榜前列。个股方面,5月份以来,益生股份(27.68%)、民和股份(26.67%)、罗牛山(22.85%)、量子高科(18.66%)、圣农发展(13.68%)、正邦科技(11.28%)、佩蒂股份(11.15%)、温氏股份(10.28%)等个股期间累计涨幅均超10%。首先,政策利好纷至沓来;其次,农产品价格进入全球性复苏通道;第三,估值具备较大的安全边际;第四,行业景气度持续上升,部分子领域复苏迹象明显。中信证券表示,龙头公司正处于快速发展期,集中度提升、盈利能力提升和行业空间提升的三重红利刚刚处于释放阶段。

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