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这一板块成机构“新宠”:调研荐股频上演 背后有何逻辑?|1.4牛熊主力行为早报

2018年01月04日 08:42 | 浏览 | 作者:牛熊君 |

   这一板块成机构“新宠”:调研荐股频上演 背后有何逻辑?

【最新数据揭开A股“画风” 各路主力疯狂布局这类股】沪深两市融资余额1月2日快速回升,高风险偏好的融资资金抱团涌入有色金属、金融行业龙头公司。紫金矿业单日获融资净买入2.85亿元,个股融资余额增至21.29亿元,刷新2015年8月以来新高。除紫金矿业外, 方大炭素1月2日获融资净买入1.35亿元,洛阳钼业江西铜业赣锋锂业等单日融资净买入额均在3600万元以上。非银金融行业获融资净买入仅次于有色金属。金融股与大消费板块继续成为北向资金的主攻方向,沪股通方面,中国平安短短两个交易日内获沪股通渠道净买入9.75亿元,高居所有个股首位;深股通方面,格力电器美的集团资金流入幅度遥遥领先,新年前两个交易日分别获深股通渠道净买入5.40亿元与3.03亿元。

【这一板块成机构“新宠”:调研荐股频上演 背后有何逻辑?】近期资本市场上影视、游戏类上市公司的热度不断提高,星辉娱乐接受机构调研次数达到9次、北京文化视觉中国中文在线幸福蓝海等公司也都在2次以上。据统计,近1个月来,除了综合性报告和总结报告,针对光线传媒的研报有8份(有6份在12月最后一周集中发布)、昆仑万维、慈文传媒各7份、顺网科技6份、三七互娱5份、奥飞娱乐3份。而机构普遍看好影视、游戏等子版块内估值较低的优质公司和龙头企业。值得注意的是,被调研的游戏股大多属于热门公司且当前股价相对较低,而机构则普遍关注其产品情况和发展规划,影视板块中,由于当前处于贺岁档阶段,相关电影公司如中国电影、幸福蓝海等自然受到关注。

【两市融资余额快速上升多路资金汇聚蓝筹板块】2018年伊始,A股市场涨势如虹。新年的前两个交易日,上证指数累计上涨1.87%,深证成指、创业板指数双双上涨逾2%。在大市回暖的背景下,多路活跃资金大举回流,着手布局春季行情。虽然资金来源不尽相同,但新增资金的进场路径基本一致,那便是继续买入大盘蓝筹股。

【公募布局“核心资产股” 看好周期品行业龙头】新年伊始,不少年底调整及震荡的板块都出现了大幅上涨,股市迎来“开门红”。1月2日,2018年首个交易日,在周期、大金融、先进制造业及房地产板块大涨带动下,几乎所有行业板块全线上涨,各板块龙头公司涨幅尤为凶猛,海螺水泥(31.680, -0.28, -0.88%)大涨8.97%、中国平安(70.970, -1.62, -2.23%)大涨近4%、双汇发展(27.550, 0.12, 0.44%)上涨3.51%、格力电器(45.650, 0.50, 1.11%)涨逾3%。昨日,A股开盘延续此前趋势,以消费为代表的大蓝筹继续上攻,午后市场人气又带动5G、国产芯片等概念股直线拉升,尽管尾盘上证50跳水,但最终仍以红盘报收。不少基金已开始了新春的谋篇布局,把握龙头回调的机会,多家机构表示看好大消费、光伏、汽车、保险以及周期品等细分领域的龙头公司。

【一批中小创被举牌,产业资本动手了!今年瞄准了这里】据统计,12月获产业资本增持的股票共有320支,相比11月增长13.88%,增持金额达203.8亿元。从市场表现看,部分被产业资本增持乃至举牌的股票近期表现十分突出。总体上看,在强调监管与规范的金融大背景下,股市难以出现整体牛市行情,但随着新一届政府的一系列施政措施出台,金融资本与产业资金的合作有可能再次盛行,主题性投资机会或将不断出现。一方面可从政策信号入手,紧抓供给侧改革主线,关注长效机制建设,科技兴国、制造 2025 等新兴产业政策有望持续发力,环保、地产等与民生关联度较高的产业逐渐追求长效机制建设。另一方面,一级市场PE和VC的投资“风向标”有效性提升,应关注“真实创新”,一级市场的产业资本新方向包括人工智能、金融科技、先进制造、医疗等。

【次新股低估值群体引关注 投资者寻“机”而动】在2017这一“IPO大年”,共有437家公司登陆A股。其中不乏明星企业、自带“高新技术”光环者,但同时,也有的公司似乎被市场“遗忘”。有分析人士指出,在估值水平相对合理的情况下,那些具有业绩增长潜力、技术水平和行业地位领先的新上市公司,在未来的“市值长跑”中可能会更有耐力和后劲。据统计,截至2018年1月3日收盘,沪深两市共有14只次新股动态市盈率低于25倍,其中新凤鸣拉夏贝尔常熟汽饰金能科技等4家公司市盈率均在20倍以下,分别为16.56倍、17.04倍、18.99倍和19.09倍。就行业分布看,上述低估值次新股主要来自化工、纺织服装、采掘、汽车零部件等传统行业。近期,已有不少投资者关注公司估值和业绩变化趋势,对公司如何提升市值表示关切。


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