机构主力追踪

耐威科技复牌涨停次日暴跌,或是基金用脚投票定增

2016年11月16日 10:33 | 浏览 | 作者:牛熊君 |

   一只股票复牌当日涨停,但次日又近乎跌停,而且两日都遭遇多家机构抛售,究竟发生了什么?牛熊交易室作为国内首家机构投资者行为报道和大数据研究机构,在日常聪明钱监测中发现了这一离奇现象。

一只股票复牌当日涨停,但次日又近乎跌停,而且两日都遭遇多家机构抛售,究竟发生了什么?

牛熊交易室作为国内首家机构投资者行为报道和大数据研究机构,在日常聪明钱监测中发现了这一离奇现象。

 1111日,耐威科技(300456.SZ)在停牌1个半月后复牌。923 日耐威科技因筹划重大事项涉及全资子公司对外签署重大战略合作协议而停牌, 10 13 日发布了与北京经开区管委就“8 英寸 MEMS国际代工线建设项目”进行合作的公告。1014日公告称因筹划重大对外投资事项而继续停牌,1028日公司公告称将以现金形式收购北京镭航世纪科技有限公司41%股权。

 复牌前一日,公司召开了第二届董事会第二十九次会议,审议通过了非公开发行股票议案。一般而言,收购和定增复牌都会获得市场的响应,1111日当日开盘涨停但一度有打开。

 不过1111日的龙虎榜数据暴露了机构投资者对耐威科技收购的看法了,当日卖出前五名中出现4个机构席位,合计卖出9815万元。

 

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图1:11月11日耐威科技前卖出五名中四名为机构

 

 眼见着机构大量抛售,1114日耐威科技股价低开低走,一路下跌,至收盘时大跌9.31%。卖出额前五全部通过机构席位卖出,合计11736万元,当日在买入额前五也出现两次机构席位,但相比之下,金额不大。

 牛熊交易室发现,中信建设北京远大路营业部在1111日出现在卖三位置,1114日出现在买三位置,但金额不及1111日的卖出额。

 

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图2:11月14日耐威科技龙虎榜卖出前五全部是机构

 

 机构为何如此慌不择路,在复牌就卖出呢?牛熊交易室观察市场舆情发现,最直接的原因应该是对公司收购或者定增的用脚投票。

 

定增方案显示,公司为建设MEMS国际代工线,计划向国家集成电路产业基金、泓德基金及杨云春3名特定对象发行股票。国家集成电路产业基金,在此次非公开发行预案中总共出资20亿元,其中14亿元通过增发的形式获取上市公司股份(发行完成后预计持有上市公司10.52%并成为公司二股东)、6亿元直接向耐威科技子公司纳微矽磊(负责建设8英寸MEMS国际代工线)增资。

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图3:耐威科技定增方案

 

其实耐威科技在11月11日复牌之日,就邀请了20家机构前来调研,这其中包括国泰君安证券、海通证券、南方基金、中欧基金、中国人寿。

 调研看点主要有耐威科技的近期动态及业务布局,主要包括非公开发行股票事宜、募投项目情况、现金收购概况、Silex整合状况及公司业务布局等、MEMS的技术原理及制造特点。牛熊交易室通过公司公布的调研内容发现,收购的Silex未来将对公司在MEMS技术上的帮助是调研人员最关注的点。

 耐威科技上次公布机构调研情况还是在2月27日,当时公司刚公布建立MEMS生产线计划,时隔八个多月后,耐威科技再次邀请机构调研。

 牛熊交易室发现,中邮基金是耐威科技最大的基金投资者,截至三季度末,该公司前十大流通股东中,中邮基金旗下产品占据了3席,其中中邮核心成长持有6,999,689股,占已上市流通股比9.49%。 中邮基金合计持有10,999,555股,占已上市流通股比21.79%。

 

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图:4:耐威科技2016年三季度十大流通股情况

 

其中,中邮核心成长三季度增持了209.98万股。但观察耐威科技三季度股价发现,三季度表现平平,中邮基金增持部分甚至是浮亏的。

 

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图5:耐威科技三季度股价图

 

    结合耐威科技两日的卖出金额、三季度十大流通股股东列表分析,能在两日之中有大量卖出的只有中邮基金、农银汇理、汇添富基金等。是这些基金失去耐心了吗?还是对收购或定增用脚投票呢?牛熊交易室将跟踪关注。

 

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