机构主力追踪

恒大短炒被保监会、深交所警告,投机不成被迫增持5公司锁定6个月

2016年11月15日 09:20 | 浏览 | 作者:牛熊君 |

    偷鸡不成蚀把米,这来形容恒大人寿近期的市场行为并不过分。在前期短线炒作暴赚之后,接连受到保监会和深交所的约谈警告,恒大人寿开始以社会责任为旗号增持5公司并锁定6个月。

                                               

   偷鸡不成蚀把米,这来形容恒大人寿近期的市场行为并不过分。在前期短线炒作暴赚之后,接连受到保监会和深交所的约谈警告,恒大人寿开始以社会责任为旗号增持5公司并锁定6个月。


     11月14日晚间,积成电子(002339.SZ)、中元股份(300018.SZ)、国民技术(300077.SZ)、栋梁新材(002082.SZ)、金洲管道(002443.SZ)等5只恒大概念股发布了深交所问询函的回复公告。


       恒大人寿在五家上市公司问询函的回应中均表示,鉴于恒大人寿减持后部分舆论解读与恒大人寿投资初衷不符且对资本市场造成了一定影响,为体现恒大人寿承担资本市场稳定的社会责任,秉承保险资金对长期投资价值的要求,恒大人寿于2016年11月后分次对相应上市公司股票进行了增持并计划长期持有,承诺截至回复出具日持有该公司所有股票均自愿锁定6个月。


      牛熊交易室带大家看看之前恒大的长袖善舞。三季报披露以来,恒大人寿成为了市场热点之一,恒大花了近5亿元重仓“杀入”国民技术,金洲管道和中元股份也分别占据了近4亿元的资金。


恒大人寿

表1:恒大三季度重仓新进股 数据来源:牛熊交易室,choice数据库

 

      但自10月31日起,恒大人寿“快刀收韭菜”的做法引起市场上一片哗然,恒大“买而不举”的操作手法,在短线中真的是出奇制胜。首先,截至10月31日,恒大人寿通过旗下账户大幅度减持栋梁新材(002082.SZ)1023万股,退出其前十大股东位置。以10月份栋梁新材均价来算,恒大人寿盈利7200万元。反观其股价,三季度走势平平淡淡,在恒大准举牌概念出后,强力拉升,最近几个交易日开始“跳水”表演。


恒大人寿

图1:栋梁新材(002082.SZ)近期股价走势 数据来源:牛熊交易室,choice数据库


      紧接着,恒大“休妃”梅雁吉祥(600868.SH)。9月28至30日,恒大人寿入主梅雁吉祥,10月31日全部清仓,11月1日晚间梅雁吉祥公司答上交所问询函对外公布。仅仅1个月的时间,恒大赚了1.6亿元,刀子之快,手法之狠,足以震慑追高小散。类似于“绿色邮件”,在A股上演。


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图2:梅雁吉祥(600868.SH)近期股价走势 数据来源:牛熊交易室,choice数据库

 

      恒大人寿真的是因为“要体现社会责任”吗?


      NO,11月8日,保监会约谈了恒大人寿主要负责人,明确表态不支持保险资金短期大量频繁炒作股票。保监会指出恒大人寿应深刻反省短期炒作股票对保险行业及保险资金运用带来的负面影响,要求恒大人寿应秉承价值投资、长期投资和稳健投资原则,稳健审慎开展投资运作,防范投资风险。


     之前牛熊交易室提到,恒大人寿在梅雁吉祥上的围而不举式的短线炒作,一定会受到交易所的警告的。果然11月11日晚深交所表示,近期,针对“恒大系”相关账户在“栋梁新材”、“积成电子”、“中元股份”、“国民技术”、“金洲管道”等股票上存在“准举牌”等涉嫌短线炒作的异常交易行为,在“万科A”上存在明显影响价量的异常交易行为,其对相关账户进行了重点监控,先后采取电话警示、书面警示、要求提交合规交易承诺、盘中暂停当日交易等监管措施。并对相关会员采取书面警示、约见谈话等监管措施。


       可以说,被保监会约谈,相关交易账户受到深交所重点监控后,恒大人寿一口气增持五家上市公司并承诺锁定六个月,是花钱做个姿态,反正已经暴赚了一笔。不过,恒大人寿此次并未披露各个股票具体增持比例。


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