机构主力追踪

私募基金整体涨幅0.58%,韦航日内波段一号单周涨幅达146%|牛熊私募监测周报12

2016年11月13日 16:14 | 浏览 | 作者:股小兔 |

   本周(11.07-11.11)两市微幅上涨,截至11月11日,上证综指报3196.04点,较前一周涨幅2.26%,深证成指报10878.14点,较前一周收平,私募基金整体上涨了0.58%。本周净值增幅最大个基为韦航日内波段一号,较上周增长率146.11%。衍生品基金、混合类基金及对冲基金净值整体表现相对突出,其中,衍生品基金净值平均涨幅4.67%,混合类基金净值平均涨幅0.68%,对冲基金净值平均涨幅0.49%。

本周(11.07-11.11)两市微幅上涨,截至11月11日,上证综指报3196.04点,较前一周涨幅2.26%,深证成指报10878.14点,较前一周收平,私募基金整体上涨了0.58%。

本周净值增幅最大个基为韦航日内波段一号,较上周增长率146.11%。

衍生品基金、混合类基金及对冲基金净值整体表现相对突出,其中,衍生品基金净值平均涨幅4.67%,混合类基金净值平均涨幅0.68%,对冲基金净值平均涨幅0.49%。


1、整体业绩表现

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表1:本周净值增长率top5的私募产品

资料来源:牛熊交易室,choice


本周整个私募基金市场涨幅最大的依然为衍生品基金,涨幅前五的个基中有4只为衍生品基金。安徽韦航投资旗下的韦航日内波段一号成为本周净值增长率最高个基,一周净值增长率高达146.11%,远超榜单第二名。位居第二的重庆莲华投资旗下的莲华投资-小象计划周净值增长率达84.69%,同样为衍生品基金。值得一提的是,本周榜单第三、第四的恩萌18及涌顺投资1号之前亦多次上榜,值得关注。


2、股票类基金

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表2:本周净值增长率top5的股票类私募基金

资料来源:牛熊交易室,choice


本周股票类基金净值整体表现较差。据不完全统计,801只有净值数据的私募基金中共有428只上涨,占比53%,平均涨幅0.17%。其中,表现最佳的是深圳正隆投资旗下的量化交易小小鱼,一周涨幅达20.73%。


3、混合类基金

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表3:本周净值增长率top5的混合类私募基金

资料来源:牛熊交易室,choice


本周混合类基金整体表现优异,2255只有净值数据的私募基金中共有1445只上涨,占比64%,平均涨幅0.68%。其中,涨幅最大的是深圳市龙发嘉丰资产管理旗下的龙发嘉丰-金浪1号,近一周净值增长率为48.11%。值得注意的是,北京深海石投资旗下的深海石稳健趋势-蓝金1号、深海石稳健趋势-蓝金2号分别位居榜单第二、第三,近一周净值增长率分别为37.62%、31.06%。


4、衍生品基金

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表4:本周净值增长率top5的衍生品私募基金

资料来源:牛熊交易室,choice


本周衍生品基金整体延续上周的强势,表现十分优异。192只有净值数据的私募基金中共有139只上涨,占比72%,平均涨幅4.67%。其中,安徽省韦航投资旗下的韦航日内波段一号位居榜首,近一周净值增长率高达146.11%。值得一提的是,本周榜单第三涌顺投资1号上周位居榜单第二,本周净值增长率为84.69%,上周净值增长率为33.66%,表现优异,值得持续关注。


5、债券类基金

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表5:本周净值增长率top5的债券类私募基金

资料来源:牛熊交易室,choice


本周债券类基金整体表现尚可。125只有净值数据的债券类私募基金中有97只上涨,占比78%,平均涨幅0.45%。表现最佳的为北京深海石投资旗下的深海石平稳趋势-鲸语1号,近一周净值增长率为10.87%。上周榜首上海海冉投资管理旗下的海冉港股通1号,本周位居榜单第四,近一周净值增长率为4.67%,上周净值增长率为26.00%,本周表现较上周略差。周净值增长率最大的5只个基中4只为今年新成立基金。


6、对冲基金

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表6:本周净值增长率top5的对冲基金

资料来源:牛熊交易室,choice


本周对冲基金表现整体优异。据不完全统计,269只有净值数据的产品中有159只上涨,占比59%,平均涨幅0.49%。对冲基金中表现最好的为广东巨牛投资旗下的巨牛厚石量化对冲二号,单周净值增长率高达20.39%,该个基之前多次上榜,值得持续关注。


7、FOF

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表7:本周净值增长率top5的FOF

资料来源:牛熊交易室,choice


本周FOF整体表现较上周略差。158只有净值数据的FOF产品中有70只上涨,占比44%,平均涨幅0.06%。表现最佳的是上海伊谦投资旗下的伊谦投资FOF母基金1号,单周净值增长率为12.03%,该个基上周连续三周位居榜首,上周净值增长率为10.69%,值得重点关注。FOF净值增长率排名前五的个基中有4只为今年新成立的基金。


8、私募模拟组合

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表8:牛熊交易室私募模拟组合收益情况

资料来源:牛熊交易室,choice


通过对私募基金的研究,牛熊交易室根据股票+商品(40%)、债券+中性策略(60%)的原则,选出相应的私募基金产品进行组合,跟踪其收益表现情况。截至11月13日,该基金组合近一月收益率为-4.66%,近一年收益率为73.44%,表现较上周稍差。


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