机构主力追踪

王亚伟三季度逢高减持三聚环保437万股,新进4股布局国企改革

2016年11月07日 17:19 | 浏览 | 作者:股小兔 |

   牛熊交易室统计(niuxiong2016)显示,王亚伟旗下产品三季度逢高减持三聚环保437万股,新进北京城乡(600861.SH)、第一医药(600833.SH)、国机通用(600444.SH)、天威视讯(002238.SZ),分别持有160万股、292万股、94.77万股、341.1万股,歌华有线(600037.SH)三季度加仓61.96万股。

明星私募最新动向如何?

作为国内首家机构投资者行为大数据研究机构,牛熊交易室在2016年三季度上市公司季报批露完毕的基础上,梳理分析明星私募2016年三季度在A股市场上的持仓行为轨迹。


执掌华夏大盘精选6年又127天,期间为投资者带来了高达1198.91%的收益率,王亚伟可谓是当之无愧的“公募一哥”。“奔私”后的王亚伟十分低调,鲜少对外披露旗下基金信息。不过条条大路通罗马,下面牛熊君就带领大家从其三季度持仓变动来发现其行为轨迹。


牛熊交易室(niuxiong2016)统计显示,截至117日,千合资本旗下产品有14只,其中王亚伟管理的私募基金产品有7只。重仓持有8只个股,持股市值达16.16亿元,持有第一大重仓股三聚环保市值11.03亿元,占重仓股总市值比例为68.27%

从成立年份来看,王亚伟管理的7只私募基金产品中,有3只基金为2015年成立。2016年成立了昀沣4号和昀沣5号,其中,昀沣5号于2016112日完成推介发行工作,正式成立,该基金产品的发行似乎从侧面说明了王亚伟对后市的看好。

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1:千合资本王亚伟管理产品列表

资料来源:牛熊交易室,格上理财


业绩神话破灭?昀沣4号表现尚可,总收益14.16%


“奔私”后,王亚伟格外低调,公开信息较少(如云豹一号成立于2015420日,至今从未公开过净值),从可得数据来看,“奔私”后王亚伟的业绩不如公募时那么亮眼,外界一度猜测神话破灭。

不过,牛熊君发现其旗下产品昀沣4号表现尚可。该产品成立于2016115日,截至20161014日,产品总收益为14.16%,产品净值能持续跑赢沪深300指数,表现尚可。该产品三季度仅新进重仓天威视讯,持股市值0.25亿元,值得一提的是,王亚伟在管的另一只产品昀沣证券(73036744)亦新进持有天威视讯161万股。当然,产品成立仅半年,后市如何,仍需拭目以待。

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1:昀沣4号净值走势图

资料来源:牛熊交易室,格上理财


三季度新进北京城乡等4只个股,增持歌华有线61.96万股


牛熊交易室统计(niuxiong2016)显示,王亚伟旗下产品三季度新进北京城乡(600861.SH)、第一医药(600833.SH)、国机通用(600444.SH)、天威视讯(002238.SZ),分别持有160万股、292万股、94.77万股、341.1万股,歌华有线(600037.SH)三季度加仓61.96万股。

减持方面,王亚伟三季度减持三聚环保(300072.SZ436.99万股,燕京啤酒(000729.SZ)中报王亚伟曾有两只产品持有,不过到三季度末昀沣3号已退出该股前10大流通股东。另外,天邦股份、一汽夏利前10大流通股东已不见昀沣踪迹。


重仓持有三聚环保,占重仓持股总市值70.34%


以昀沣证券(73036744)为例分析王亚伟三季度持仓变动。

从昀沣证券持股行业分布来看,重仓持有的7只个股中,有两只为化工行业,两只为传媒行业。其第一大重仓股三聚环保(300072.SZ),三季度持股市值11.03亿元,占该产品重仓持股总市值的70.34%

昀沣证券自2013年一季度现身三聚环保(300072.SZ)前十大流通股东以来,历经多次增减调仓,始终重仓持有。今年该股逆势爆发,三季度涨幅高达57.74%,三季度账面持股市值较二季度账面浮盈2.83亿元。但9月创新高后回调明显,此次王亚伟逢高适当减持调仓也可以理解。

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2:昀沣证券(73036744)三季度持股明细

来源:牛熊交易室,choice数据库


新进北京城乡等4股布局国企改革


王亚伟新进个股中,北京城乡是典型的国企改革概念股,第一医药为上海国企改革概念股,天威视讯是深圳国企改革概念股,国机通用也是安徽国企改革概念股。

结合王亚伟此前投资投资风格,显著特色即是投资重组、冷门股等。王亚伟亦曾表示:“我关注重组股,是因为这是我国证券市场特定发展阶段的产物,蕴藏着很多投资机会,对此视而不见是不负责任的。”而在如今供给侧改革的大背景下,改革与转型无疑是发展逻辑与市场机会所在。

此外,有趣的是,王亚伟三季度新进的北京城乡,2013年曾经买入并持有到去年三季度。再加之虽小幅减持,但仍旧占重仓股份额很大的核心股三聚环保。由此看来,三季度王亚伟的投资策略是固守核心能力圈,专注于擅长领域内投资布局。

王亚伟此次押宝三聚环保,新进布局国企改革的策略能否再次缔造神话,牛熊交易室将持续关注。

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作者:股小兔

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