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基金市场表现不及大盘 贵金属主题领涨|牛熊公募业绩监测周报第16期

2016年11月07日 08:41 | 浏览 | 作者:余隐 |

   上周(10.31-11.4),A股整体上涨,沪数上涨0.68%,收3125.32点。基金市场表现虽然好于上周,但仍不及大盘。

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上周(10.31-11.4),A股整体上涨,沪数上涨0.68%,收3125.32点。基金市场表现虽然好于上周,但仍不及大盘。据牛熊交易室(niuxiong2016)统计,截至11月4日,普通股票型基金产品净值平均上涨0.25%;混合型基金产品净值平均上涨0.17%。


一、牛熊基金经理系列指数


牛熊交易室金工团队推出牛熊基金经理系列指数,分别用信心指数,市净率偏好指数和规模偏好指数来多维度反映基金经理的阶段性信心强弱和持仓偏好。

从本周数据来看,信心指数与上周基本持平,说明基金经理对股市基本态度未有明显变化;规模偏好指数本周有有较大幅度上涨,且由负转正,说明基金经理对大盘股偏好上升;市净率偏好指数较上周有显著上升,说明基金经理本周对高市净率股票的偏好较高

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图1:牛熊基金经理系列指数

来源:牛熊交易室,choice数据库


二、基市表现平稳,贵金属主题基金领跑


本周,基金市场业绩表现平稳,不算亮眼。在剔除永赢双利债券A和国泰生益灵活配置混合这两只疑似大额赎回的基金后,前海开源金银珠宝混合的A、C份额收益领先,分别上涨了6.63%和6.62%。剩下三只基金均为分级B,受益深港通开通在即,券商B(150201.SZ)涨幅位列第三,本周上涨了6.26%。剩余两基金均为有色主题分级B。

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表1:10.31-11.4基金净值涨幅前五基金

来源:牛熊交易室,choice数据库


三、股基表现不及大盘,证券有色主题占四席


本周股票型基金表现平平,662只基金中有436只上涨,占比达65.86%,平均上涨0.25%,涨幅不及大盘。涨幅前五名中有4只被动指数型基金,其中2只基金为有色主题,另外两只为证券主题。国泰有色(160221.OF)涨幅最大,单周净值上涨了2.92%。鹏华价值精选股票(206012.OF)为唯一上榜的主动管理型基金,单周上涨了2.4%。

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表2:10.31-11.4股票型基金净值涨幅前五基金

来源:牛熊交易室,choice数据库


四、混基表现不及股基 贵金属主题基金夺冠


混合型基金本周业绩表现不及股基,平均上涨了0.17%,在1828只产品中,共有1055只基金上涨,占比57.71%。

混合基金本周涨幅前五的产品中,前海开源金银珠宝混合的A、C份额涨幅最大,分别上涨了6.63%和6.62%。中海基金姚晨曦管理的两只产品中海消费混合(001302.OF)和中海能源策略混合(398021.OF)的收益则位列三、四位。

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表3:10.31-11.4混合型基金净值涨幅前五基金

来源:牛熊交易室,choice数据库


五、债基平均收益收正 仅半数基金上涨


本周,债券基金收益为正,平均净值增长率为0.16%。1355只债券型基金中,共有687只产品上涨,占比51%。其中,永赢双利债券A (002521.OF)净值曲线疑似大额赎回造成净值跃升,故不参与排名。剩余债基中,上涨幅度最大的为东方永润18个月定期开放债券的两个份额,周净值均上涨了0.93%。

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表4:10.31-11.4债券型基金净值涨幅前五基金

来源:牛熊交易室,choice数据库


六、美股港股表现不佳,贵金属 QDII表现较好


本周,港股和美股市场表现不佳,QDII收益惨淡,155只基金中,仅有7只产品上涨,占比不足5%,平均下跌1.76%。

本周涨幅前5的QDII中,前四位均为贵金属主题基金,其中添富贵金(164701.SZ)涨幅最大,单周上涨了1.58%。

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表5:10.31-11.4 QDII基金净值涨幅前五基金

来源:牛熊交易室,choice数据库


七、货基收益略降


截止11月4日,货币市场基金的平均7日年化收益率为2.52%,比上周下降了0.05%。其中收益最高的为兴全天添益货币B(001821.OF),截至11月4日7日年化收益率为4.37%。

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表6:11.4货币市场基金7日年化收益率前五基金

来源:牛熊交易室,choice数据库


八、牛熊模拟基金组合业绩监测


牛熊交易室2016年8月8日推出的三个基金组合,本周牛熊锐进回报组合收益-0.14%,累计收益6.09%;牛熊稳赢得利组合收益0.45%,累计收益1.92%;牛熊悠享人生组合收益0.03%,累计收益1.14%。


组合1:牛熊锐进回报组合

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来源:牛熊交易室,choice数据库


组合2:牛熊稳赢得利组合

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来源:牛熊交易室,choice数据库


组合3:牛熊悠享人生组合

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来源:牛熊交易室,choice数据库

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