机构主力追踪

本周私募最牛品种收益52%,牛熊模拟组合近一年收益111%|牛熊私募监测周报11

2016年11月06日 09:19 | 浏览 | 作者:股小兔 |

   本周(10.31-11.04)两市微幅上涨,截至11月04日,上证综指报3125.32点,较前一周涨幅0.68%,深证成指报10702.57点,较前一周跌幅0.08%,私募基金整体上涨了0.16%。本周净值增幅最大个基为东航金融-合顺伟业,较上周增长率52.45%。衍生品基金、对冲基金及混合类基金净值整体表现相对突出,其中,衍生品基金净值平均涨幅1.81%,对冲基金净值平均涨幅0.47%,混合类基金净值平均涨幅0.36%。

本周(10.31-11.04)两市微幅上涨,截至11月04日,上证综指报3125.32点,较前一周涨幅0.68%,深证成指报10702.57点,较前一周跌幅0.08%,私募基金整体上涨了0.16%。

本周净值增幅最大个基为东航金融-合顺伟业,较上周增长率52.45%。

衍生品基金、对冲基金及混合类基金净值整体表现相对突出,其中,衍生品基金净值平均涨幅1.81%,对冲基金净值平均涨幅0.47%,混合类基金净值平均涨幅0.36%。


1、整体业绩表现

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表1:本周净值增长率top5的私募产品

资料来源:牛熊交易室,choice

本周整个私募基金市场涨幅最大的依然为衍生品基金,涨幅前五的个基中有2只为衍生品基金。东航金控旗下的东航金融-合顺伟业成为本周净值增长率最高个基,一周净值增长率高达52.45%。位居第二的上海善智股权投资基金旗下的善智恒翔3号周净值增长率达43.18%,为混合类基金。值得一提的是,本周混合类基金表现也不错,上榜前五个基中有2只为混合类基金。


2、股票类基金

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表2:本周净值增长率top5的股票类私募基金

资料来源:牛熊交易室,choice

本周股票类基金净值整体表现仍然一般。据不完全统计,822只有净值数据的私募基金中共有392只上涨,占比48%,平均涨幅0.08%。其中,表现最佳的是杭州青柏资产管理旗下的青栢资管-潜龙1号,一周涨幅达23.80%。此外,周净值增长率最大的5只个基全为去年成立基金。


3、混合类基金

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表3:本周净值增长率top5的混合类私募基金

资料来源:牛熊交易室,choice

本周混合类基金整体表现优异,2261只有净值数据的私募基金中共有1183只上涨,占比52%,平均涨幅0.36%。其中,涨幅最大的是上海善智旗下股权投资基金旗下的善智恒翔3号,近一周净值增长率为43.18%,同公司旗下产品善智八号也上榜,位居第四,近一周净值增长率为25.22%。值得注意的是,东航金融-中国黑色金属1号已连续三周上榜,近一周净值增长率为26.99%,其上周净值增长率为16.20%。周净值增长率最大的5只个基中,除诚梵多策略外,其余均为今年新成立基金。


4、衍生品基金

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表4:本周净值增长率top5的衍生品私募基金

资料来源:牛熊交易室,choice

本周衍生品基金整体延续上周的强势,表现优异。195只有净值数据的私募基金中共有135只上涨,占比69%,平均涨幅1.81%。其中,东航金控旗下的东航金融-合顺伟业位居榜首,近一周净值增长率高达52.45%,同公司旗下的东航金融-CTA-安宁1号位居第三,周净值增长率达26.08%,观察前几期私募周报统计数据可看出,东航金控旗下多只不同类型产品曾登周净值增长率TOP5榜单,值得重点关注。此外,本周上海熙然投资旗下的熙然投资-熙然1号和熙然投资-熙然2号未上榜,但仍值得重点关注。周净值增长率最大的5只个基中有3只为今年新成立基金。


5、债券类基金

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表5:本周净值增长率top5的债券类私募基金

资料来源:牛熊交易室,choice

本周债券类基金整体表现不错。117只有净值数据的债券类私募基金中有68只上涨,占比58%,平均涨幅0.29%。表现最佳的为上海海冉投资管理旗下的海冉港股通1号,近一周净值增长率为26.00%。本周第五的深圳市冠石资产旗下的冠石聚富二号上周位列排行榜第二,本周净值增长率为3.14%,上周净值增长率为3.84%,表现稳健。周净值增长率最大的5只个基中3只为今年新成立基金。


6、对冲基金

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表6:本周净值增长率top5的对冲基金

资料来源:牛熊交易室,choice

本周对冲基金表现整体优于上周。据不完全统计,284只有净值数据的产品中有148只上涨,占比52%,平均涨幅0.47%。对冲基金中表现最好的为深圳德海资本旗下的德海启航1号对冲,单周净值增长率高达14.17%,该个基上周位居榜单第三,上周净值增长率为7.35%。此外,上周榜首广东巨牛投资旗下的巨牛厚石量化对冲二号本周未跻身前五,鉴于其之前多次上榜,仍值得关注。周净值增长率前五产品中仅有1只为今年新成立基金。


7、FOF

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表7:本周净值增长率top5的FOF

资料来源:牛熊交易室,choice

本周FOF整体表现较好。160只有净值数据的FOF产品中有105只上涨,占比66%,平均涨幅0.31%。表现最佳的是上海伊谦投资旗下的伊谦投资FOF母基金1号,单周净值增长率为10.69%,该个基上周也位居榜首,上周净值增长率为6.58%,值得重点关注。FOF净值增长率排名前五的个基中均为今年新成立的基金。


8、私募模拟组合

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表8:牛熊交易室私募模拟组合收益情况

资料来源:牛熊交易室,choice

通过对私募基金的研究,牛熊交易室根据股票+商品(40%)、债券+中性策略(60%)的原则,选出相应的私募基金产品进行组合,跟踪其收益表现情况。截至11月06日,该基金组合近一月收益率为-2.75%,近一年收益率为110.78%,表现较上周稍差。

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