机构主力追踪

淡水泉三季度6只重仓股不变,天士力、烽火通信遭小幅减持

2016年11月03日 16:05 | 浏览 | 作者:股小兔 |

   明星私募最新动向如何? 作为国内首家机构投资者行为大数据研究机构,牛熊交易室在2016年三季度上市公司季报批露完毕的基础上,梳理分析明星私募2016年三季度在A股市场上的持仓行为轨迹。

明星私募最新动向如何?

作为国内首家机构投资者行为大数据研究机构,牛熊交易室在2016年三季度上市公司季报批露完毕的基础上,梳理分析明星私募2016年三季度在A股市场上的持仓行为轨迹。

 牛熊交易室(niuxiong2016)统计显示,截至112日,淡水泉(北京)投资管理有限公司2016年三季度重仓持股市值最大的私募公司,重仓持有9只个股,持股市值达41.33亿元,持有第一大重仓股歌尔股份市值9.72亿元,占重仓股总市值比例为23.52%

 根据choice阳光私募数据库统计,淡水泉旗下产品有109只,其中赵军在管的产品有45只,其中阳光私募基金44只,银行理财产品1只。

 从成立年份来看,近两年没有新发产品。现有基金产品中2009年成立的最多。表现最好的淡水泉成长1期为2007年成立,至今已运行9年。


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1:淡水泉赵军在管45只产品概况  来源:牛熊交易室,choice数据库

 

明星产品:淡水泉成长1期累计收益388.48%

表现最好的产品为淡水泉成长1期,该产品大幅跑赢沪深300和阳光私募指数,总收益为388.48%。同期沪深300指数跌幅38.35%,淡水泉成长1期业绩表现远超沪深300指数。2015年上半年牛市该产品净值飙升,熊市期间略有回落但仍能维持高位,果然是“牛市上攻快,熊市风控佳”的典范。

 

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1:淡水泉成长1期净值走势图  资料来源:牛熊交易室,格上理财

 

淡水泉偏爱医药生物行业,重仓股仍重仓

比较淡水泉旗下产品淡水泉精选1期(73004455)和投资精英之淡水泉(A类)(73003336)持仓情况,牛熊交易室发现,这两只基金产品重仓个股基本一致,包括歌尔股份(002241.SZ)、万华化学(600309.SH)、天士力(600535.SH)、复星医药(600196.SH)等。从持股明细来看,淡水泉偏爱医药生物、化工、电子行业个股。


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2:淡水泉精选1期与投资精英之淡水泉(A类)三季度持仓情况 

资料来源:牛熊交易室,choice数据库

 

三季度小幅减持,新进太极集团

与二季度相比,这两只基金产品三季度持股市值账面浮盈分别为2.53亿元、1.61亿元;除淡水泉精选1期新进太极集团213.71万股、减持天士力82.72万股、减持烽火通信144.35万股,投资精英之淡水泉(A类)减持天士力144.13万股外,其他个股三季度仓位基本不变。值得注意的是,淡水泉精选1期(73004455)新进个股太极集团,持股市值0.40亿元,持股占流通股比0.50%,该股属医药生物行业,三季度股价涨幅6.61%,表现良好。

 

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2:淡水泉精选1期(73004455)三季度持股明细  

来源:牛熊交易室,choice数据库 

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3:投资精英之淡水泉(A类)(73003336)三季度持股明细

来源:牛熊交易室,choice数据库

 

中长期持仓,押宝价值股

 众所周知,淡水泉强调价值投资,旗下产品重仓个股倾向于中长期持仓。

 以淡水泉精选1期为例,其重仓股万华化学、复星医药均自2015年二季度起重仓持有,个股三季度涨幅分别为18.84%23.45%;重仓股歌尔股份自2014年四季度起重仓持有,该股三季度涨幅5.40%;重仓股天士力、红太阳自2015年四季度起重仓持有,个股三季度涨幅分别为17.95%22.25%

 总体来说,以淡水泉精选1期和投资精英之淡水泉(A类)为例,可看出淡水泉赵军旗下产品所持个股三季度涨幅均较为可观。

 此次三季度小幅调仓,持仓情况基本不变。按照赵军的价值投资思路,这是否说明目前万华化学、歌尔股份之类的个股股价并未完全反应其价值呢?赵军这次能否再次压中潜力股,牛熊交易室将持续关注。


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