机构主力追踪

公募三季度调仓大揭幕:最猛的上涨147%,卖掉的90%在跌

2016年10月31日 16:32 | 浏览 | 作者:牛熊君 |

    据牛熊交易室统计,截止2016年三季度,公募基金市场上已有3426只基金产品,资产净值合计达88148亿元。其中混合型基金产品数量最多,达1426只;货币市场基金资产净值规模最大,达45142亿元。

        据牛熊交易室统计,截止2016年三季度,公募基金市场上已有3426只基金产品,资产净值合计达88148亿元。其中混合型基金产品数量最多,达1426只;货币市场基金资产净值规模最大,达45142亿元。

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来源:牛熊交易室,choice数据库

 一、公募基金三季度股票配置概况


(一) 公募基金三季度股票配置占比18.46%

 

    截至2016年三季度,公募基金配置比例最多的资产为债券类资产,配置规模达37020亿元,占资产总值比为40.54%,配置比例较二季度稍有增加;现金类资产排名第二,规模达29491亿元,占比达32.25%,较二季度占比略降;股票资产位列第三,规模为16,876亿元,占比为18.46%,较二季度占比稍有下降。

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来源:牛熊交易室,choice数据库

 

(二) 公募三季度超配制造业

 

     截至2016年三季度,公募基金所持股票配置比例前三的行业分别为制造业、金融业和信息服务业,占比分别为53.83%、10.96%和7.86%。其中超配比例最高的行业为制造业,相对行业标准超配了10.33个百分点;低配比例最高的行业为金融业,相对行业标准低配了9.94个百分点。

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来源:牛熊交易室,choice数据库

 

(三) 公募基金持股市值TOP10七个为金融股

 

    2016年三季度公募基金持股市值前十个股如下。这十只股票均为大盘蓝筹股,且有7只个股为金融股。其中,中国平安(601318.SH)以128.39亿成为公募持仓最多的个股,三季度股价上涨了6.62%。

 

表:公募基金持股市值TOP10个股

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来源:牛熊交易室,choice数据库

 

    2016年三季度公募基金持股占流通股比前十个均为中小盘个股,其中,恒华科技(300365.SZ)由公募基金所持股份占其流通股比最高,达42.23%,三季度股价下跌了0.11%。

 

表:公募基金三季度持股占流通市值TOP10

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来源:牛熊交易室,choice数据库

 

 

二、 公募基金2016年三季度持仓分析

 

(一)公募基金三季度新进前10大重仓股

    2016年三季度新进公募基金重仓股中,公募持股占流通股比最高的10只个股如下,这10只个股中有5只扎堆化工行业。其中,新海股份(002120.SZ)由公募基金所持股份占其流通股比最高,达35.64%,三季度股价上涨了147.07%。

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(二)公募基金三季度增持前10大重仓股

     2016年三季度公募增持的个股中,公募持股占流通股比较二季度增加最多10只个股如下,这10只个股中有4只属于建筑行业。其中,兔宝宝(002043.SZ)由公募持股占流通股比增涨最多,较二季度增加了21.66个百分点,三季度股价上涨了36.09%。

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来源:牛熊交易室,choice数据库

 

(三)公募基金三季度减持前10大重仓股

 

    2016年三季度公募减持的个股中,公募持股占流通股比较二季度减少最多10只个股如下。其中,艾比森(300389.SZ)由公募持股占流通股比减少最多,较二季度下降了24.27个百分点,三季度股价下跌了3.34%。

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来源:牛熊交易室,choice数据库

 

三、 公募基金三季度重点案例分析

 

    牛熊交易室将重点分析一下三季最受公募青睐的新进个股—-新海股份(002120)。新海股份是又一个被物流企业借壳的上市公司。

    因韵达的借壳,该股自5月23日起停牌,直至7月15日才复牌。复牌后,其股价即走出了7个涨停。但其涨势并未在涨停打开后终结,翻而继续稳步走强,把股价推向新高度。

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来源:牛熊交易室,choice数据库

 

    从三季度龙虎榜的数据来看,在新海股份复牌股价未打开涨停前,龙虎榜均无机构席位上榜。但28日打开涨停后,就有相当比例的机构席位上榜。

    由此推断,公募基金大举买入新海股份也是在涨停打开之后,所以公募等机构三季度所享受的收益应该区间应该是涨停打开后的35.27%。

    转眼“双11”、“双12”等网购盛会即将拉开序幕,这对于各大快递企业不仅分享蛋糕的好时机,也是运力和服务等多方位实力的赛场。新海股份10月31日大涨7.41%,双11行情看来势在必行了。

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