机构主力追踪

三季度基金“独门股”TOP10 收益为负,金鹰控盘股表现反转(附表)

2016年10月28日 08:40 | 浏览 | 作者:牛熊君 |

   基金独门股,一向被认为体现了各基金操作中独特的匠心,是基金选股能力的体现,基金经理重点挖掘和运作的对象。今天,牛熊交易室将对2016年三季度基金独门股进行重点分析,揭秘基金的独门“挖宝”秘籍。

基金独门股,一向被认为体现了各基金操作中独特的匠心,是基金选股能力的体现,基金经理重点挖掘和运作的对象。今天,牛熊交易室将对2016年三季度基金独门股进行重点分析,揭秘基金的独门“挖宝”秘籍。

 

纳入牛熊交易室(niuxiong2016)统计的独门股为只有一只基金持有,且持股总市值超过100万的个股。公募三季报数据显示,满足条件的个股共有323只。

 

博时爱持独门股 ,财通大举增持皖江物流

 

牛熊交易室(niuxiong2016)对基金公司持有独门股的情况进行了统计,发现博时基金和新华基金在持有股数上并列第一,均持有16只独门股,但在持股总市值上博时基金更胜一筹。

同时,从这五家基金公司三季度独门股的持仓变化来看,均有较大幅度的减持。其中减持股数最多的为诺安基金,而有趣的是该公司在二季度为独门股持有量冠军。

 

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1:三季度独门股持有数TOP5基金公司

来源:牛熊交易室,choice数据库

 

从仓位变动的角度来看,财通基金虽然仅持有3只独门股,但在三季度的增持股数最多,全数用来增持皖江物流(600575.SH)。但须注意的是,持有该股的财通多策略混合(501015.SH)是一只定增基金,所以皖江物流也是通过定增的形式增持的,虽然成本较低,但对于基金持有者来说该差价短期内无法兑现。

 

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2:三季度独门股增持股数TOP5基金公司

来源:牛熊交易室,choice数据库

 

金鹰钟爱控盘独门股 ,三季度业绩惨淡

 

公募基金在三季度对哪些独门的股控盘率最高呢?牛熊交易室(niuxiong2016)整理了三季度基金持股占流通股比最高的10只个股,如下表。

 

由表可知,基金控盘率最高的独门股为爱司凯(300521.SZ),这是一只75日才上市的次新股,所以才在三季度走出了318.14%的涨幅。剔除该股后,这些个股三季度平均跌幅为2.55%,远不及大盘。而三季度以来,这些股票的表现多数出现了逆转,平均上涨了6.85%,跑赢大盘。



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3:三季度公募持股占流通股比TOP10独门股

来源:牛熊交易室,choice数据库

 

同时我们可以发现,持股占流通股比最高的三只个股均被金鹰核心资源混合(210009.OF)包揽。除次新股爱司凯(300521.SZ)外,其余两只股票高澜股份(300499.SZ)和昊志机电(300503.SZ)在三季度表现惨淡,跌幅均超过20%。但三季度以来,这两只股票一扫颓势,均呈现较好的涨势,股价分别上涨了11.95%28.25%

 

结合鹰核心资源混合(210009.OF)的净值表现来看,三季度该基金净值的波动非常大,且整体下跌了14.28%。但三季度以来,净值呈现稳步上升的态势,且期间上涨了6.43%,表现优于大盘。



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1:金鹰核心资源混合净值图

来源:牛熊交易室,choice数据库

 

昊志机电业绩佳 ,一家独大需谨慎

 

这些个股中,三季度以来呈现最大股价反转的非昊志机电(300503.SZ)莫属。基本面上,该股肯定属于绩优股。上半年公司实现营业总收入1.57 亿元,同比增长48.75%;归属上市公司净利润2,827 万元,同比增长50.89%;三季度业绩预告显示,公司三季度实现净利润2400-2600万元,同比增长185.04%-208.79%,展现出了较强的盈利能力和成长性。

 

从二季度基金重仓股数据来看,昊志机电在二季度有7只基金重仓,而到了三季度,该股成了金鹰核心资源混合(210009.OF)的独门股,说明另外6只基金在3季度就陆续减持了昊志机电。但同时在金鹰核心资源混合的增持下,昊志机电三季度的持仓量反而高于二季度,这可能就可以解释三季度该股较大的波动了。

 

那么,在一家公募基金独大的局面下,投资者应该更加谨慎,因为单个基金的行为将对股价产生更大更难预知的影响。


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2:昊志机电近期走势

来源:牛熊交易室,choice数据库

 

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