机构主力追踪

三季度 “控盘王”红阳能源股价变脸,金鹰扫货次新股

2016年10月27日 14:19 | 浏览 | 作者:余隐 |

   高控盘股票扎堆医药生物板块,表现不及大盘,三季度“控盘王”被红阳能源(600758.SH)股票摘得。

基金对股票的控盘率某种程度上代表着基金对于该股股价的话语权,个股未来的走向也更可能被基金“牵着鼻子走”,是需要我们特别关注的信息。同时,从侧面也体现了基金对于该股票较为看好,随着控盘率的增加,操作难度也会相应上升。今天,牛熊交易室(niuxiong2016)将从最新的三季报数据出发,重点解析公募基金控盘率较高的个股的表现。

 

高控盘股票扎堆医药生物板块 表现不及大盘

 

首先,牛熊交易室(niuxiong2016)将单个基金持股占流通股比高于5%的股票定义为高控率盘个股。根据披露的三季报数据,高控盘股票共有79只。这些个股的行业分布情况如下。由图可知,医药生物个股的控盘率较高,占比达24%,而金融等大盘股较多的板块基本没有高控盘现象。

 

高控盘股票

1:三季度高控盘个股行业分布;来源:牛熊交易室,choice数据库

 

那么这些高控盘个股表现如何呢?整体来看,在剔除4只三季度刚上市的次新股后,这些高控盘率个股在三季度平均上涨了2.32%,三季度以来则上涨了2.21%,两个区间的表现皆不及大盘。

 

 “控盘王”红阳能源(600758.SH股价变脸 牛散连续三天抛售

 

牛熊交易室(niuxiong2016)同时整理了三季度公募持股占流通股比例最高的十只个股,如下表。由表可知,这些个股三季度的表现出现了一定的分化,平均收益率为7.41%,大幅好于大盘表现。三季度以来,这些个股的表现却尽显颓势,所有个股都跑输大盘。

 

红阳能源(600758.SH)股票

1:三季度公募持股占流通股比例TOP10;来源:牛熊交易室,choice数据库

 

三季度“控盘王”被红阳能源(600758.SH)股票摘得。兴业全球趋势混合(LOF)在二季度新进了该股,持股就已占该股流通股比达11.91%,三季度兴业全球趋势混合(LOF)并没有追加购买,而是维持已有仓位不变。

 

虽然红阳能源(600758.SH暂且没有公布三季报,但从其中报数据来看其业绩可以说非常糟糕。上半年营业收于27亿,较去年同期减少了3.72%。亏损情况则急剧恶化,上半年归属上市公司股东净利润为-2.24亿,亏损较去年同期扩大了近三倍。

 

红阳能源(600758.SH)股票三季度的表现却惊人的好,单季度涨幅达到了72.92%。但10月以来,该股的股价却呈现断崖式下跌,期间出现两天连续跌停,像极了主力出逃。于是,牛熊交易室(niuxiong2016)在查看了龙虎榜数据后发现,10月以来红阳能源(600758.SH)股票共有4日龙虎榜数据,仅有一个机构席位在1021日上榜,且显示为净买入。反而更值得关注的是国泰君安盐城解放南路证券营业部,该营业部连续三天大举抛售红阳能源,造成了该股这三天大跌。所以在这个案例中,牛散似乎更胜一筹。

红阳能源(600758.SH)股票

2红阳能源(600758.SH)股票近期行情;来源:牛熊交易室,choice数据库

 

 

金鹰基金钟爱控盘次新股

 

牛熊交易室(niuxiong2016)通过整理发现,高控盘股中有四只个股为三季度新上市的次新股,而这四只个股均为金鹰核心资源混合(210009.OF)收入囊中,且控盘率还颇高。但这些个股在三季度以来的涨势已趋于平淡。其中,中潜股份(300526.SZ)更是下跌了10%

 

高控盘股票

2:三季度高控盘率次新股;来源:牛熊交易室,choice数据库

 

金鹰核心资源混合(210009.OF)对次新股的钟爱对这些个股后续的走势可能会产生更多不确定性。毕竟,如果没有业绩的支撑,基金很可能会获利了结,这些个股的走向也可想而知。

高控盘股票

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