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基金市场整体平庸 港股主题表现优异 | 公募监测周报第8期

2016年09月05日 10:00 | 浏览 | 作者:余隐 |

   本周(8.29-9.2),A股处于盘整状态,成交量小幅萎缩,上证指数微跌0.1%,收3067.35点。基金市场的表现也无甚亮点,偏股型基金表现平淡。据牛熊交易室(niuxiong2016)统计,截至9月2日,股票型基金产品净值平均下跌0.45%;混合型基金产品净值平均下跌0.51%。

作为国内首家机构行为大数据研究机构,牛熊交易室紧跟聪明的钱,追踪机构表现,选最优质基金。

本周(8.29-9.2),A股处于盘整状态,成交量小幅萎缩,上证指数微跌0.1%,收3067.35点。基金市场的表现也无甚亮点,偏股型基金表现平淡。据牛熊交易室(niuxiong2016)统计,截至9月2日,股票型基金产品净值平均下跌0.45%;混合型基金产品净值平均下跌0.51%。

一、  牛熊基金经理系列指数

牛熊交易室金工团队推出牛熊基金经理系列指数,分别用信心指数,市净率偏好指数和规模偏好指数来多维度反映基金经理的阶段性信心强弱和持仓偏好。

从本周数据来看,信心指数与上周基本持平,稍有下降,说明基金经理对股市基本态度未有明显变化;市净率偏好指数较上周有小幅上涨,说明基金经理本周对高市净率股票的偏好较高;规模偏好指数本周有大幅上涨,说明基金经理对大盘股票更为青睐。

图1:牛熊基金经理系列指数,来源:牛熊交易室,聚源金融终端

二、基市表现平淡 港股主题分级B表现靠前

本周,基金市场热点涣散,业绩表现也很平淡。其中,分级B表现出现分化,非银金融和H股主题分级B领涨,钢铁食品等主题分级B领跌。其中,由于上周保险板块涨幅相对较大,保险B(150330.SZ)在所有基金中涨幅最高,达4.22%。余下上榜的四只基金有两只为H股分级B表现也较好,另外两只为QDII产品。

表1:8.29-9.2基金净值涨幅前五基金,来源:牛熊交易室,聚源金融终端


三、股基总体表现欠佳 环保和沪港深主题基金领跑

本周股票型基金表现平庸,本周总体依然下跌。645只基金产品中仅有174只上涨,占比27%。虽然本周并无特别强势的板块,但环保和沪港深主题基金涨幅居前。涨幅榜前5名中有4只为这两个板块的主题基金。其中,涨幅排在首位的为环境治理(164908.OF),本周上涨2.17%。

表2:8.29-9.2股票型基金净值涨幅前五基金,来源:牛熊交易室,聚源金融终端


四、混基表现弱于股基 上涨个基不足两成

混合型基金本周表现不及股基,平均下跌0.52%,在1693只产品中,共有296只基金上涨,占比17.48%。由于A股表现较弱,所以混合基金本周涨幅前五的产品皆为参与配置港股的沪港深主题基金。其中前海开源基金有3只产品上榜,曲扬管理的两只产品前海开源沪港深龙头精选混合(002443.OF)和前海开源沪港深蓝筹精选混合(001837.OF)分别斩获第一、二名,净值上涨了1.59%和1.53%。

表3:8.29-9.2混合型基金净值涨幅前五基金,来源:牛熊交易室,聚源金融终端


五、债基平均收益为负 长期纯债基金为榜单主力

本周,债券基金的收益也不佳。平均收益为-0.04%。1228只债券型基金中,共有401只产品上涨,占比32.65%。其中,上涨幅度最大的为华富恒稳纯债债券C(000899.OF)和其A份额,周净值均上涨了0.55%。受股市影响,债基涨幅榜前5名有3只为长期纯债基金。

表4:8.29-9.2债券型基金净值涨幅前五基金,来源:牛熊交易室,聚源金融终端

六、亚洲股市向好 QDII基金表现佳    

本周,亚洲股市向好,日经225和恒生指数分别上涨了3.45%和1.56%,QDII投资标的由于和A股关联性较小,在所有基金类别中表现最好。148只基金中,共有93只产品上涨,占比62.84%。

本周涨幅前5的QDII中,华夏大中华混合(QDII) (002230.OF)涨幅最大,达2.53%。同时值得注意的是,广发基金的两只QDII产品广发全球农业指数(QDII) 270027.OF和广发全球农业指数美元现汇(QDII)(000885.OF)已连续两周上榜。

表5:8.29-9.2 QDII基金净值涨幅前五基金,来源:牛熊交易室,聚源金融终端

七、货基收益创新低

截止9月2日,货币市场基金的平均7日年化收益率仅为2.4%,创近期新低。

其中收益最高的为招商保证金快线B(159004.OF),截至9月2日7日年化收益率为4.11%。排在第二位的诺安天天宝B(000625.OF)7日年化收益也达到了3.9%。

表6:9.2货币市场基金7日年化收益率前五基金,来源:牛熊交易室,聚源金融终端


八、牛熊模拟基金组合业绩监测

牛熊交易室2016年8月8日推出的三个基金组合,本周牛熊锐进回报组合收益-0.3%,累计收益3.17%;牛熊稳赢得利组合收益-0.45%,累计收益0.71%;牛熊悠享人生组合收益-0.07%,累计收益0.39%;

组合1:牛熊锐进回报组合

来源:牛熊交易室,聚源金融终端

组合2:牛熊稳赢得利组合

来源:牛熊交易室,聚源金融终端

组合3:牛熊悠享人生组合

来源:牛熊交易室,聚源金融终端

PS:市场有风险,投资需谨慎。牛熊交易室生产的新闻资讯和数据分析均仅供参考,并不构成投资建议。



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