机构主力追踪

牛熊公募周报第7期|基市整体表现乏力 交银四基金“霸占”涨幅榜

2016年08月30日 09:00 | 浏览 | 作者:余隐 |

   

A股游乐场,机构主沉浮!

作为国内首家机构行为大数据研究机构,牛熊交易室紧跟聪明的钱,追踪机构表现,选最优质基金。


本周(8.22-8.26),A股持续下行,成交量萎缩,上证指数下跌1.22%,收3070.31点。

股市的低迷也蔓延到基金市场,偏股型基金表现萎靡。据牛熊交易室(niuxiong2016)统计,截至8月26日,股票型基金产品净值平均下跌1.15%;混合型基金产品净值平均下跌0.35%; 



一、  牛熊基金经理系列指数


牛熊交易室金工团队推出牛熊基金经理系列指数,分别用信心指数,市净率偏好指数和规模偏好指数来多维度反映基金经理的阶段性信心强弱和持仓偏好。

 

从本周数据来看,信心指数与上周基本持平,稍有下降,说明基金经理对股市基本态度未有明显变化;市净率偏好指数较上周有显著的上涨,说明基金经理本周高市净率股票的偏好有显著的提升;规模偏好指数本周降幅明显,说明基金经理更青睐小盘股。可见,本周市场上整体风险偏好呈上升趋势。


 

图1:牛熊基金经理系列指数

来源:牛熊交易室金工小组,choice数据

 

 

二、基市表现萎靡 交银四基金榜上有名


本周,基金市场热点涣散,业绩表现也很萎靡。与上周分级B等涨势凶猛形成鲜明对比的是,本周涨幅榜前5的基金单周收益无一超过3%。其中,上银新兴价值成长混合(000520.OF)本周涨幅最大达2.15%。值得关注的是,余下上榜的四只基金均为交银施罗德基金旗下产品。


表1:8.22-8.26基金净值涨幅前五基金

来源:牛熊交易室,choice数据库



三、股基表现疲软 环保医疗主题涨幅居前


本周股票型基金表现疲软,结束了两周的涨势,642只基金产品中仅有63只上涨,占比不足一成。虽然本周并无特别强势的板块,但环保和生物医药板块涨幅居前。所以,涨幅榜前5名中有4只为这两个板块的主题基金。其中,涨幅排在首位的为工银前沿医疗股票(001717.OF),本周上涨1.69%。

 


表2:8.22-8.26股票型基金净值涨幅前五基金

来源:牛熊交易室,choice数据库

 

 

四、基金市场整体偏弱 混基业绩相对较好


混合型基金本周表现不及上周,平均下跌0.35%,在1676只产品中,只共有420只基金上涨,占比25%。由于本周基金市场整体表现偏弱,而混合型基金表现相对较好,所以其涨幅榜与基金市场的涨幅榜出现了重叠,表现最好的依然为上银新兴价值成长混合(000520.OF)本周涨幅最大达2.15%。

 


表3:8.22-8.26混合型基金净值涨幅前五基金

来源:牛熊交易室,choice数据库

 

 

五、债基平均收益为负 长期纯债基金霸榜


本周,债券基金的收益也不及上周。平均收益从上周的0.23%下降至-0.08%。1214只债券型基金中,共有441只产品上涨,占比36%。其中,上涨幅度最大的为华宸信用增利(000104.OF),本周净值上涨了1.6%。受股市影响,债基涨幅榜前5名均为长期纯债基金。



表4:8.22-8.26债券型基金净值涨幅前五基金

来源:牛熊交易室,choice数据库


 

六、耶伦加息讲话偏鹰 QDII表现转弱       


本周,受耶伦讲话的影响,全球股市都出现了一定的调整,QDII表现也明显弱于上周,整体下跌0.48%。148只产品中共有46只上涨。

 

本周涨幅前5的QDII中,广发基金的两只QDII产品广发全球农业指数(QDII) 270027.OF和广发全球农业指数美元现汇(QDII)(000885.OF)涨幅分占前两位,单周涨幅为2.33%和2.3%。



表5:8.22-8.26 QDII基金净值涨幅前五基金

来源:牛熊交易室,choice数据库

 


七、货基收益再降


截止8月26日,货币市场基金的平均7日年化收益率仅为2.474%,收益再降。

 

其中收益最高的为东方金元宝货币(001987.OF),截至8月26日7日年化收益率为7.37%。从收益曲线可以看出,这属于一次性的收益释放。



表6:8.19货币市场基金7日年化收益率前五基金

来源:牛熊交易室,choice数据库



八、牛熊模拟基金组合业绩监测


牛熊交易室2016年8月8日推出的三个基金组合,本周牛熊锐进回报组合收益0.28%,累计收益3.49%;牛熊稳赢得利组合收益-0.38%,累计收益1.16%;牛熊悠享人生组合收益-0.01%,累计收益0.46%;

 

组合1:牛熊锐进回报组合

 


来源:牛熊交易室金工小组,choice数据库

 

组合2:牛熊稳赢得利组合

 

 

来源:牛熊交易室金工小组,choice数据库


组合3:牛熊悠享人生组合



来源:牛熊交易室金工小组,choice数据库



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