机构主力追踪

牛熊私募监测周报第4期|私募基金整体下跌0.66% 衍生品基金单周增长33.45%

2016年08月29日 14:29 | 浏览 | 作者:赵曌 |

   

本周(08.22-08.26)两市微幅下跌,截至8月26日,上证综指报3070.31点,较前一周跌幅1.22%,深证成指报10693.75点,较前一周跌幅1.65%,私募基金整体跌幅0.66%。

 

本周净值增幅最大个基为衍生品基金,较上周增长率高达33.45%。

 

债券类基金、对冲基金、FOF净值表现相对突出。其中,债券类净值平均涨幅0.39%,对冲基金净值平均涨幅0.57%,FOF净值平均涨幅0.29%。

 

1、整体业绩表现

表1:本周净值增长率top5的私募产品

资料来源:牛熊交易室,choice

 

本周整个私募基金市场涨幅最大的5只个基有3只为衍生品基金,其中木讷资管旗下产品木讷绝对回报基金成为本周净值增长率最高个基,净值增长率高达33.45%。

 

值得关注的是,由上海懋良投资发行的懋良量化趋势一号已经连续三周上榜,本周净值增长率再创新高,达25.96%。

 

同时,值得关注还有涌顺投资发行的涌顺投资1号,净值增长率已连续两周排名前五。

 

此外,上周创下单周净值增长率43.79%的量易进取1号本周一改强势,一周跌幅3.51%。

 

2、股票类基金

表2:本周净值增长率top5的股票类私募基金

资料来源:牛熊交易室,choice

 

本周股票类基金净值表现较上周有大幅下降,据不完全统计,141只私募基金中共有36只上涨,占比25.53%,平均跌幅0.56%。股票类基金表现最佳的是恒信盈创成长三期基金,一周涨幅达7.64%。

 

3、混合类基金

表3:本周净值增长率top5的混合类私募基金

 

本周混合类基金同样表现平平,284只基金中共有90只上涨,占比31.69%。混合类基金平均跌幅0.20%,周净值增长率最大的5只个基有4只为今年新成立基金。涨幅最大的是务生资管旗下的务本一号,净值增长率17.90%。

 

值得关注的是,本周混合类净值增长率最大的前5只私募基金有2只为映雪投资旗下产品,另一只映雪吴钩7号一周净值增幅4.39%。

 

4、衍生品基金

表4:本周净值增长率top5的衍生品私募基金

资料来源:牛熊交易室,choice

 

本周衍生品基金整体呈现颓势,但个别基金表现突出,148只衍生品基金有27只上涨,占比18.24%,平均跌幅1.71%。其中,木讷资管旗下的木讷绝对回报基金单周增幅最大,达33.45%。

 

衍生品基金涨幅前五的个基有2只为涌顺投资旗下产品,其中涌顺投资1号已连续3周上榜。涌顺投资1号于2016年2月成立,成立以来累积收益率已高达591.60%。目前涌顺投资旗下2只私募基金表现都很突出,另一只正在运行的涌顺投资2号成立四个月累积收益率已达205.94%。

 

5、债券类基金

表5:本周净值增长率top5的债券类私募基金

资料来源:牛熊交易室,choice

 

本周28只债券类私募基金中有17只上涨,占比77.78%,平均涨幅0.39%。表现最佳的是易凡资产旗下易凡7号,一周涨幅6.71%。值得关注的是,易凡7号已连续两周位居债券类榜首,易凡资产成立于2015年,合伙人由券商投资经理、AFP/CFP持牌人、已完成多宗成功股权投资的机构投资人等组成,投资经验丰富。旗下有6只私募产品,今年平均收益率2.13%。此外,申万创新资本旗下的申万创新彰益五号也连续两周上榜,同样值得关注。

 

6、对冲基金

 

表6:本周净值增长率top5的对冲基金

资料来源:牛熊交易室,choice

 

本周对冲基金表现突出,据不完全统计,32只产品中有13只上涨,占比40.63%,在私募基金整体下跌的情况下,实现平均涨幅0.57%。净值增幅最大的是滨海天地投资旗下的滨海星空量化契约型,单周净值增长率达5.40%。对冲基金涨幅前五的产品有3只为排排网旗下产品,排排网投资成立于2004年,由中国私募基金第一门户私募排排网创始人李春瑜一手创立,目前旗下共有25只私募产品,累计收益率57.17%。

 

7、FOF

表7:本周净值增长率top5的FOF

资料来源:牛熊交易室,choice

 

本周28只FOF中共有9只上涨,占比32.14%,平均涨幅0.29%。FOF净值增长率排名前五的个基中,有3只为新方程股权投资旗下产品,表现最佳的是新方程星动力S5号基金,一周涨幅达2.59%。新方程成立于2011年,是国内第一批进行私募基金研究的机构,独创的4P研究方法闻名业内,目前旗下共有60只私募产品,今年平均收益率-3.48%。

 

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