机构大咖专栏

涨势如虹,大牛提前启动?

2016年11月29日 11:09 | 浏览 | 作者:扬韬 |

   安邦举牌中国建筑,比预期要更早一些。在没有回复交易所询问的情况下直接再次举牌,颇有鄙视之意。根据我的计算,安邦持30亿股,完全成本8.10元,截止今日收盘,浮盈近40亿元。这笔交易,充分体现了我前天分析的意图:提高资金效率,改善财务报表。

安邦举牌中国建筑,比预期要更早一些。在没有回复交易所询问的情况下直接再次举牌,颇有鄙视之意。根据我的计算,安邦持30亿股,完全成本8.10元,截止今日收盘,浮盈近40亿元。这笔交易,充分体现了我前天分析的意图:提高资金效率,改善财务报表。


当然,安邦如何回复交易所,值得期待。我估计,安邦这次使用的“共赢3号”或许有一层深意,那就是到目前为止,安邦持有的民生银行、招商银行市值都超过500亿元。中国建筑或许是它第三个持仓市值逾500亿元的品种。如果这样,它预期的建仓目标可能是50-60亿股。当然,如果考虑降低成本,最好是等股价回落到9元以下再买。只是这样的机会不容易等。


看看安邦的大手笔,大气魄,让人十分感慨。国内的公募基金、券商和私募基金,在安邦面前简直无地自容。试想一下,中国建筑是两市估值最低的非金融股,不管从哪个角度分析,都没什么道理。但就是这样的一只股票,几乎没有什么公私募基金和券商持有——到2016年三季度,持股超过1000万股的基金才16只,而且绝大多数基金还是指数型的,属于被动持仓。谁能挥金如土,一个月之内豪掷250亿元资金买进一只股票?当今中国,也许只有安邦能做到。


现在我们回头看,更不得不佩服安邦等保险资金持续不断举牌银行股的壮举。今天,我们都知道,中国股市估值最便宜的股票就是银行股,这种便宜,简直有点变态了——中国的银行股是全世界估值最低的。即便安邦投入1000亿元去买民生银行和招商银行,这两只股票也仍然属于世界上估值最低的股票。


正如我以前反复论述的那样,中国的银行股超低估值,是建立在错误的假设前提上的。那就是:房地产要崩盘、银行坏账要骤增,甚至更进一步,怀疑中国模式要崩溃。是对中国前途没有信心的表现。在十八大之前,有些怀疑还可以理解。最近四年,中国的基本面发生了根本变化,很多人却仍墨守成规,死守着原来的错误假设,对于银行股持排斥态度。这显然是不对的。


安邦举牌中国建筑,正在改变这一切。市场开始搜寻举牌概念股,包括格力电器、吉林敖东、伊利股份、南京银行、华夏银行、太平洋证券等在内的一些蓝筹股、低估值大盘股被市场相中,渐渐的,建设银行、工商银行这种巨无霸也开始了股价回归的过程。


当越来越多的人明白这一点的时候,也许,2017年的中国股市会超出我们的想象。5000点将不再是梦想!


还是有人会慌张。今天上午,大盘股冲高的时候,一批小盘股开始跳水,越来越多的人知道这些小盘股估值太高了。越来越多的资金将涌向大盘蓝筹股。而导火索,或许是这样一些:


社保基金要入市,只会买大盘股;


深港通吸引的资金,也是大盘股;


中国股市纳入世界股市成份股,只有大盘股;


股市政策导向,也必然是大盘股优先。


所以,一旦行情启动,银行股或许将成为最佳标的。至于买什么银行股,其实不必费太多心思。距离2015年高点越远的,越值得关注。如下图:

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类似的思路还可以扩展到其它股票上。我把沪深300成份股中市盈率最低的前100只股票保留,算一下当前价格与2015年高点的位置,跌幅最大的一批股票,将来也许有机会多表现一些:

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至于短线的行情,我觉得可以不必去纠结。从持仓调查的情况看,越来越多的迹象指向类似于2014年底到2015年的行情。


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