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宝能5个资管计划击破警戒线,269笔大单拉升自救?

2016年07月20日 19:27 | 浏览 | 作者:朱砚 |

   

“宝万之争”的战火愈演愈烈!7月19日,万科“出拳”反攻,举报宝能资金违规。而“宝能系”的资管计划还在继续增持万科A股。7月20日万科A盘中再放巨量,“宝能系”会不会是其幕后推手?


牛熊交易室(niuxiong2016)今天推出“谁的万科”系列分析第13篇,一起聊聊万科A的市场表现和“宝能系”的资管计划。


7月20日万科A低开低走,在达到最低价16.88元后,放出巨量,被强势拉升,一度飘红,最高涨幅达1.64%。可惜后劲不足,万科A 最终以0.18%的跌幅收盘。那么,究竟是哪位“大侠”在大幅买入呢?

 


图1:2016年7月20日 万科A的市场表现

 

牛熊交易室(niuxiong2016)统计了万科A 在7月20日 10:52至 11:04之间的交易情况。从下表可以看出,当单笔交易金额大于10万时,两者买卖笔数基本相当。但是,当单笔交易额大于20万时,只有买单269笔,没有卖单。并且,有71笔的单笔交易金额是大于50万的。由此可以看出,在股价拉升这个交易区间,应该是属于机构的操作行为。

 


表1:万科A 于7月20日 10:52至 11:04之间交易情况

 

那么,这会不会又是“宝能系”在大幅吸筹呢?


牛熊交易室(niuxiong2016)从7月19日的万科举报信中发现,“宝能系”的持股比例从25%上升到25.4%。经查看发现,“宝能系”旗下的泰信1号、东兴7号持有的万科股份数增加,泰信1号由1.57亿股增加到1.67亿股,东兴7号由6000万股增加到9457.99万股。


根据牛熊交易室(niuxiong2016)分析,扣除不能增持的2个交易日,此次增持应该出现在7月11日至15日,增持均价在18.1元。那么由此推算,“宝能系”又花费了约6.78亿元。

 


表2:万科A复牌以来,“宝能系”资管计划增持情况

 

假设平仓线为0.8,预警线为0.9,按照7月20日万科A的收盘价17.08元计算, “宝能系”旗下已有5大资管计划已经击破预警线。如果不追加保证金,当万科A跌破平仓价,资管计划将会爆仓。倘若这5大资管计划想要返回“安全状态”,“宝能系”应再追加约6.52亿远的保证金。



表3:为了保持不触及预警线,“宝能系”需要追加的保证金数额估算

 

随着万科A股价连续下跌,“宝能系”资管计划所需追加的保证金数额日益增多。但是,牛熊交易室(niuxiong2016)推测,相比较于付出“真金白银”,“宝能系”应该会更加倾向于继续增持万科A股,达到拉低持股成本的目的,从而降低警戒线价格和平仓线价格。


但是,最终“宝能系”又将如何应对资金困境呢?牛熊交易室(niuxong2016)将会继续为您追踪报道。







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