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万科201亿筹码大换手,神仙打架的一字跌停股千万别碰!

2016年07月06日 11:44 | 浏览 | 作者:朱凯雁 |

   

牛熊君  牛熊交易室机构行为研究员

 


图1: 7月6日万科A 早盘走势

        万科A (000002.SZ)连续两天开盘跌停后,7月6日集合竞价期间就超预期,开盘后一度翻红,上午成交放出巨量高达150多亿,全日成交201亿元。

        之前大部分机构预测,万科在复牌以后会遭遇2~4个跌停。这不禁让人发问,到底是什么原因让万科A暂时逃离了开盘跌停的噩梦?

        牛熊交易室(niuxiong2016)认为,这样的表现应该和7月5日尾盘遭遇36亿元扫货有关,尤其是宝能的自救行为。

        昨晚的交易所公告显示,“宝能系”采取护盘自救措施,旗下的钜盛华于7月5日购入占总股本0.682%的A股股票,钜盛华及其一致行动人持股比例升至24.972%。


图2:  7月5日宝能尾盘突袭自救

 

 

图3:7月5日龙虎榜显示机构两个机构席位大举抄底

 

        市场很精彩,除了宝能尾盘突袭自救,更有人加杠杆买入。

        7月6日上午发布的5日融资融券数据显示,万科A昨日融资余额变化为28.38%,在一天融资余额变化排行榜中位列第4,新增融资买入3.44亿元

        根据之前数据统计,“宝能系”增持万科A股的自有资金133.1亿元;保险资金约82亿元;220亿元来自融资融券、股权质押和资管计划。由此可以看出,利用融资加杠杆来增持万科A股是宝能系的主要手段。那么,昨日万科A新增的融资余额到底是不是“宝能系”所为?

 

 

图4:7月5日万科A新增融资买入3.44亿元

 

        数据显示,前海人寿目前仍有近200亿资金可运用。但是,即便资金充裕,“宝能系”今日也只能投入少量资金护盘,并且在本周剩下的交易日内,不能入场增持。

        因为若“宝能系”今日继续增持万科A股份0.028%左右,将撞到25%的举牌线。按照《上市公司收购管理办法》第十三条规定,宝能系必须停止增持并履行公告义务,在公告期限内和公告后2日内,不得继续交易万科A。若今日万科再度跌停,宝能浮盈将收窄至30亿元,且有多个资管计划需要补仓。

        尽管7月6日万科A表现超出预期,但是参照之前的几个连续一字跌停股案例(包括暴风集团、金亚科技等)看,后市表现估计不容乐观。 

        下面列出的暴风集团在一字板跌停后的市场表现(箭头指向)。从图中可以看出,尽管在逃出一字跌停板以后,股价会有小幅度波动上升,但是在未来的几个交易日内,股价走势仍然空头居多。

 

 

图5:暴风集团一字跌停后的走势


        根据牛熊交易室(niuxiong2016)金融工程团队的分析,这类连续一字跌停股短期风险很大。其是万科A这类神仙打架的标的,普通投资者围观也就罢了。也许会有投资者说曾经徐翔抄底重庆啤酒,但那是徐翔,抄底被套再押上数亿元才把股价撬起来的!

        更有意思的是,7月6日上午网上流传一张截图,2015年的私募冠军辛宇在朋友圈声称“求万科融券券源,有的朋友速速联系我,要10亿!”。



图6:2015私募冠军辛宇在朋友圈求万科融券

  

        牛熊交易室向辛宇的朋友求证,截图属实。宝能数十亿资金尾盘突袭自救,私募冠军酝酿做空万科A,万科股权之争在二级市场上的大戏再度进入高潮!






 

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