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社保基金现身245股,多只新进股引机构抬轿(附股)|机构图谱2

2016年05月03日 16:22 | 浏览 | 作者: |

   

昨晚牛熊交易室研究了A股25年的主力大变迁,画出六大类机构投资者图谱。碰巧3月28日晚消息称《全国社会保障基金条例》5月1日起施行。

那就索性直接研究下社保基金,这就是赶早不如赶巧。对A股有啥影响?挖坑?一举站上3000点?先科普,再上干货。

 

提起全国社会保障基金,很多投资者都会有一种“你认识我,我不认识你的感觉”,更可怕的是,有些人甚至把它和社会保险基金混为一谈。。。。。。作为牛熊交易室(ID:niuxiong2016)监测的六大机构主体之一,我们对此还是研究不少的,今天就用人话给大家言简意赅地科普一下社保基金究竟是个啥。

 

1. 什么是社保基金?

所谓社会保障基金,就是国家社会保障的储备基金,是为全国老百姓的社会保障支出做强大后盾的。社会保险基金也可以算为它的一部分,至于它俩有什么差别,大家看下图吧,一目了然。

 

作为机构投资者行为轨迹追踪中一个重要的研究主体,牛熊交易室总结了社保基金投资风格的几大特征,大家可以感受一下。

 

 

2. 规模15年增74倍  年均投资收益8.82%

相信社保基金运营情况,特别是基金的规模和收益,直接关系到基金能否守住安全“红线”,获得稳定的投资收益,进而影响到老百姓的幸福生活。

截至2015年12月底,全国社会保障基金规模已由2000年设立时的200亿元发展到15085.92亿元,累计投资收益额为7133.34亿元,年均投资收益率为8.82%,超过同期年均通货膨胀率6.47个百分点。

正如克强总理所说,全国社保基金现在稳定运行,将来就是“压舱石”,保证公众对未来有一个良好的预期。他还强调:“条例出来,基金该干什么干什么,越雷池一步都不行!”


3. 不是利空砸盘,也不是政策救市

这消息3月28号晚上释放出来的时候,牛熊交易室(ID:niuxiong2016)听到了各种不同的声音。

有人说:社保基金终于要入市了,不得先砸个大盘助助兴还能顺便买个便宜货啊。照这说,2016年5月1日起施行,这大盘难道跌到五一劳动节。。。

也有人说,资金要入场啦,攻破3000点指日可待啦。

呃,听到这里,牛熊君实在忍不住要说,社保基金一直都存在于市场之中,所以说什么大跌之后才入市都是不合适的。现在只是颁布了社保基金运作相关条例。

也不能完全把这等同于“政策救市”,根据牛熊君在之前所列的社保基金三大特征中可以看出,社保基金持股十分慎重并且稳健,一般选中了个股都是中长期持有,保值增值才是首要目的,股票资产配置的比例也不会太高。

 

4. 社保基金重点布局245只个股

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既然社保基金的投资风格在于安全稳健,其挑选的个股一般都是经过层层筛选,从一定程度上来说更为适合中长期持有。

在2015年报披露的这段期间,牛熊交易室(ID:niuxiong2016)为大家整理了一些社保基金参与布局的重仓股和一些四季度的新进股。

根据牛熊交易室截至3月29日提取的2015年报最新数据,社保基金的身影总共出现在245只个股的前十大流通股的名单中。牛熊君为大家整理了持股市值排名前20 的个股供大家参考。

 

表1:社保基金持股市值排名前20的个股

另外值得注意的是,作为中国首家机构投资者行为大数据挖掘商,牛熊交易室在社保基金2015年四季度新进的个股中,发现不少今年以来被其他各路机构相中。

 

表2:部分去年四季度社保基金新进持股个股

其中,秀强股份(300160.SZ)不仅于2月29日获得机构调研,并且今年已累计五次在龙虎榜上出现机构席位,实现主力资金净流入的状态。

 

图1:秀强股份资金净流入


上面这些数据是不是很有意思?更详细的我们会出专题报告解读。

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